SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU (SOCAT), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1966.
Implantée à TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), elle se spécialise dans 2219Z. L'entreprise SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU (SOCAT) oriente ses efforts sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 40.98 M €, soit quarante millions neuf cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU (SOCAT) disposait d'une trésorerie de 2.82 M €.
En termes d’effectifs, SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU (SOCAT) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU (SOCAT) compte parmi ses dirigeants DELMON GROUP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.98 M | 39.91 M | 31.97 M | 29.48 M |
| Marge brute (€) | 10.52 M | 8.55 M | 7.15 M | 8.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.76 M | 1.8 M | -421.46 K | -51.26 K |
| EBITDA (€) | 2.07 M | 1.81 M | -4.61 K | 757.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -306.91 K | -11.45 K | -416.85 K | -808.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.68 M | 1.3 M | -610.62 K | -126.8 K |
| Résultat net (€) | 1.61 M | 1.3 M | -604.21 K | -1.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.92 | 3.25 | -1.89 | -4.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.52 | 6.58 | -3.28 | -7.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.17 | 3.08 | -1.61 | -4.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.38 M | 9.16 M | 7.07 M | 11.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.89 | 22.95 | 22.12 | 38.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.67 | 21.43 | 22.36 | 29.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.05 | 4.55 | -0.01 | 2.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.3 | 4.52 | -1.32 | -0.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.54 M | 15.83 M | 11.3 M | 9.87 M |
| BFRE (€) | 6.05 M | 7.88 M | 3.86 M | 4.87 M |
| BFRHE (€) | -1.83 M | -3.29 M | 675.79 K | 891.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.72 | 144.73 | 128.95 | 122.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.86 | 72.06 | 44.11 | 60.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -205.39 Md | -359.45 Md | 59.2 Md | 72.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.1 | 118.61 | 135.02 | 102.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.41 | 70.06 | 83.33 | 46.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.35 M | 2.45 M | 562.42 K | 279.51 K |
| Dette nette (€) | -14.16 M | -18.9 M | -17.16 M | -10.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.73 | 6.13 | 1.76 | 0.95 |
| Font de roulement (€) | 6.62 M | 6.9 M | 5.81 M | 7.58 M |
| Couverture du BFR | 52.78 | 43.62 | 51.42 | 76.74 |
| Trésorerie (€) | 2.82 M | 3.27 M | 1.6 M | 2.53 M |
| Dettes financières (€) | 3.23 M | 4.55 M | 4.9 M | 5.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.03 | -7.72 | -30.51 | -37.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.31 | -95.71 | -93.01 | -54.91 |
| Autonomie financière (%) | 6.6 | 4.34 | 3.77 | 3.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.05 M | 9.01 M | 8.61 M | 5.52 M |
| Liquidité générale | 69.05 | 74.87 | 74.03 | 85.07 |
| Liquidité réduite | 69.05 | 74.87 | 74.03 | 85.07 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.47 | -0.23 | -0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.79 M | 8.39 M | 8.17 M | 8.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.37 | 15.04 | 18.27 | 20.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.89 K | -19.25 K | -73.69 K | -128.55 K |