ETABLISSEMENTS MALISAN, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1967.
Localisée à UCKANGE (57270), elle se spécialise dans 4941B. La société ETABLISSEMENTS MALISAN oriente ses efforts sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.36 M €, soit neuf millions trois cent cinquante-sept mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 122 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS MALISAN disposait d'une trésorerie de 532.08 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MALISAN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MALISAN est sous la direction de Laurent Malisan, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.36 M | 9.74 M | 11.02 M | 10.53 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 2.12 M | 2.04 M | 2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -699.22 K | -488.41 K | -350.63 K | -500.24 K |
| EBITDA (€) | -127.31 K | 19.03 K | 158.37 K | 36.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -571.91 K | -507.45 K | -509 K | -537.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -241.01 K | -86.14 K | -7.75 K | -136.66 K |
| Résultat net (€) | 122 K | 19.87 K | 94.12 K | -213.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.3 | 0.2 | 0.85 | -2.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.28 | 1.12 | 5.38 | -12.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.79 | 0.4 | 1.9 | -4.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.08 M | 2.02 M | 2.34 M | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.22 | 20.75 | 21.24 | 18.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.77 | 21.77 | 18.5 | 18.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.36 | 0.2 | 1.44 | 0.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.47 | -5.02 | -3.18 | -4.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 449.08 K | 773.09 K | 898.4 K | 846.05 K |
| BFRE (€) | -464.06 K | -228.16 K | 21.61 K | -241.5 K |
| BFRHE (€) | 367.77 K | 344.03 K | 308.16 K | 312.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.52 | 28.98 | 29.75 | 29.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.1 | -8.55 | 0.72 | -8.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.43 Md | 9.18 Md | 9.31 Md | 9.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.44 | 108.27 | 96.67 | 85.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.44 | 92 | 69.63 | 67.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 236.63 K | 131.66 K | 265.3 K | -39.83 K |
| Dette nette (€) | -2.17 M | -2.6 M | -2.75 M | -2.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.53 | 1.35 | 2.41 | -0.38 |
| Font de roulement (€) | 435.78 K | 734.23 K | 794.93 K | 753.72 K |
| Couverture du BFR | 97.04 | 94.97 | 88.48 | 89.09 |
| Trésorerie (€) | 532.08 K | 618.36 K | 465.17 K | 682.52 K |
| Dettes financières (€) | 72.01 K | 295.21 K | 451.17 K | 668.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.16 | -19.72 | -10.37 | 63.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.36 | -146.87 | -157.34 | -152.8 |
| Autonomie financière (%) | 23.26 | 5.99 | 3.87 | 2.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.61 M | 2.88 M | 2.66 M | 2.45 M |
| Liquidité générale | 112.04 | 112.01 | 108.6 | 101.61 |
| Liquidité réduite | 112.04 | 112.01 | 108.6 | 101.61 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.02 | 0.1 | -0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.35 M | 2.48 M | 2.33 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.32 | 18.33 | 15.18 | 16.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13 | 997 | 1.33 K | 1.84 K |
