ETABLISSEMENTS SOUILLAC
CHEMIN DES BRUGUES - 24200 SARLAT-LA-CANEDA
ETABLISSEMENTS SOUILLAC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1971.
Localisée à SARLAT-LA-CANEDA (24200), elle intervient dans le secteur d'activité 4673A. Cette organisation ETABLISSEMENTS SOUILLAC se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.08 M €, soit quatre millions soixante-dix-neuf mille sept cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -164.05 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS SOUILLAC présentait une trésorerie de 286.45 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS SOUILLAC rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS SOUILLAC est dirigée par Alain Viaud, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.08 M | 5.89 M | 6.22 M | 5.91 M |
| Marge brute (€) | 590.2 K | 1.1 M | 1.12 M | 997.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -187.36 K | 140.24 K | 79.93 K | 101.64 K |
| EBITDA (€) | -177.23 K | 159.26 K | 118.96 K | 151.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.13 K | -19.03 K | -39.04 K | -49.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -219.55 K | 132.81 K | 80.65 K | 106.47 K |
| Résultat net (€) | -164.05 K | 119.2 K | 81.02 K | 102.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.02 | 2.02 | 1.3 | 1.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.97 | 6.06 | 4.27 | 1.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -6.22 | 3.38 | 2.17 | 1.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 587.47 K | 1.13 M | 1.18 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.4 | 19.14 | 18.96 | 21.52 |
| Croissance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 14.47 | 18.63 | 18.05 | 16.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.34 | 2.71 | 1.91 | 2.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.59 | 2.38 | 1.29 | 1.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.46 M | 2.21 M | 2.12 M | 5.63 M |
| BFRE (€) | 923.68 K | 1.45 M | 1.27 M | 1.51 M |
| BFRHE (€) | 195.44 K | 269.36 K | 294.78 K | 3.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 130.85 | 136.92 | 124.62 | 347.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.64 | 89.91 | 74.5 | 93.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.18 Md | 4.34 Md | 5.02 Md | 60.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.68 | 51.97 | 51.91 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.85 | 58.11 | 66.32 | 48.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 147.07 K | 481.01 K | 451.65 K | 517.93 K |
| Dette nette (€) | -673.47 K | -992.77 K | -1.23 M | -649.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.6 | 8.17 | 7.26 | 8.76 |
| Font de roulement (€) | 1.42 M | 2.12 M | 2 M | 5.52 M |
| Couverture du BFR | 96.82 | 95.89 | 94.21 | 98.17 |
| Trésorerie (€) | 286.45 K | 488.26 K | 521.11 K | 353.2 K |
| Dettes financières (€) | 310.29 K | 437.37 K | 446.89 K | 8.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.58 | -2.06 | -2.73 | -1.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.94 | -50.49 | -65.08 | -11.23 |
| Autonomie financière (%) | 5.3 | 4.5 | 4.25 | 681.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 636.5 K | 1.04 M | 1.26 M | 953.63 K |
| Liquidité générale | 86.94 | 91.87 | 82.41 | 471.02 |
| Liquidité réduite | 86.94 | 91.87 | 82.41 | 471.02 |
| Couverture de la dette | -0.77 | 0.43 | 0.26 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 811.16 K | 965.22 K | 1.05 M | 930.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 14.34 | 11.73 | 12.1 | 11.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 36.88 K | 21.41 K | 38.11 K |