ETABLISSEMENTS SOUILLAC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1971.
Basée à SARLAT-LA-CANEDA (24200), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. La société ETABLISSEMENTS SOUILLAC oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.1 M €, soit quatre millions quatre-vingt-seize mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -63.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS SOUILLAC affichait une trésorerie de 912.66 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS SOUILLAC rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.1 M | 4.08 M | 5.89 M | 6.22 M |
| Marge brute (€) | 321.26 K | 590.2 K | 1.1 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -207.38 K | -187.36 K | 140.24 K | 79.93 K |
| EBITDA (€) | -1.23 K | -177.23 K | 159.26 K | 118.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -206.15 K | -10.13 K | -19.03 K | -39.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -62.9 K | -219.55 K | 132.81 K | 80.65 K |
| Résultat net (€) | -63.43 K | -164.05 K | 119.2 K | 81.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.55 | -4.02 | 2.02 | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.01 | -9.97 | 6.06 | 4.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -2.78 | -6.22 | 3.38 | 2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 389.5 K | 587.47 K | 1.13 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.51 | 14.4 | 19.14 | 18.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 7.84 | 14.47 | 18.63 | 18.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.03 | -4.34 | 2.71 | 1.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.06 | -4.59 | 2.38 | 1.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.41 M | 1.46 M | 2.21 M | 2.12 M |
| BFRE (€) | 360.57 K | 923.68 K | 1.45 M | 1.27 M |
| BFRHE (€) | 94.54 K | 195.44 K | 269.36 K | 294.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.67 | 130.85 | 136.92 | 124.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.13 | 82.64 | 89.91 | 74.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.06 Md | 2.18 Md | 4.34 Md | 5.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.65 | 45.68 | 51.97 | 51.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.53 | 46.85 | 58.11 | 66.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | -0.01 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.42 K | 147.07 K | 481.01 K | 451.65 K |
| Dette nette (€) | 242.52 K | -673.47 K | -992.77 K | -1.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.47 | 3.6 | 8.17 | 7.26 |
| Font de roulement (€) | 1.37 M | 1.42 M | 2.12 M | 2 M |
| Couverture du BFR | 97.03 | 96.82 | 95.89 | 94.21 |
| Trésorerie (€) | 912.66 K | 286.45 K | 488.26 K | 521.11 K |
| Dettes financières (€) | 275.61 K | 310.29 K | 437.37 K | 446.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.01 | -4.58 | -2.06 | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.33 | -40.94 | -50.49 | -65.08 |
| Autonomie financière (%) | 5.74 | 5.3 | 4.5 | 4.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 385.95 K | 636.5 K | 1.04 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 273.12 | 86.94 | 91.87 | 82.41 |
| Liquidité réduite | 273.12 | 86.94 | 91.87 | 82.41 |
| Couverture de la dette | -0.33 | -0.77 | 0.43 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 565.29 K | 811.16 K | 965.22 K | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.02 | 14.34 | 11.73 | 12.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 36.88 K | 21.41 K |
