CELLIER DE SIGNES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1964.
Localisée à SIGNES (83870), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation CELLIER DE SIGNES oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.21 M €, soit sept millions deux cent treize mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -80.61 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CELLIER DE SIGNES présentait une trésorerie de 362.54 K €.
En termes d’effectifs, CELLIER DE SIGNES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELLIER DE SIGNES est dirigée par Michel Maillet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.21 M | 5.05 M | 5.23 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 936.18 K | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 402.8 K | 258 K | 284.09 K |
| EBITDA (€) | 7.79 K | 246.37 K | 285.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 395.01 K | 11.64 K | -1.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -199.65 K | 76.82 K | 139.78 K |
| Résultat net (€) | -80.61 K | 66.57 K | 108.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.12 | 1.32 | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.78 | 6.48 | 10.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -2.42 | 1.9 | 4.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.6 M | 843.55 K | 945.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.19 | 16.69 | 18.07 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 16.14 | 18.52 | 19.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.11 | 4.87 | 5.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.58 | 5.1 | 5.43 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 895.3 K | 401.69 K | 277.15 K |
| BFRE (€) | 458.98 K | 30.36 K | 79.74 K |
| BFRHE (€) | 69.56 K | 150.79 K | 133.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.3 | 29.01 | 19.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.22 | 2.19 | 5.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.37 Md | 2.09 Md | 1.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 42.06 | 48.85 | 47.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.31 | 120.45 | 73.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.25 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.83 K | 236.12 K | 253.93 K |
| Dette nette (€) | -2.06 M | -2.26 M | -1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.76 | 4.67 | 4.85 |
| Font de roulement (€) | 891.08 K | 396.19 K | 272.82 K |
| Couverture du BFR | 99.53 | 98.63 | 98.44 |
| Trésorerie (€) | 362.54 K | 215.05 K | 59.78 K |
| Dettes financières (€) | 811.79 K | 719.63 K | 506.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.21 | -9.58 | -6.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -223.85 | -220.14 | -155.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 1.43 | 1.95 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 1.75 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 49.84 | 36.36 | 47.17 |
| Liquidité réduite | 49.84 | 36.36 | 47.17 |
| Couverture de la dette | -0.42 | 0.41 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 517.34 K | 484.3 K | 537.93 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 5.3 | 7.14 | 7.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.52 K | 2.2 K | 30.73 K |
