DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1965.
Basée à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. La société DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 30.44 M €, soit trente millions quatre cent quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.92 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN affichait une trésorerie de 5.95 M €.
En termes d’effectifs, DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN est administrée par Francois Renaud, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.44 M | 25.95 M | 24.84 M | 21.14 M |
| Marge brute (€) | 7.21 M | 5.98 M | 5.52 M | 4.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.01 M | 2.87 M | 2.77 M | 2.08 M |
| EBITDA (€) | 4.05 M | 2.95 M | 2.75 M | 2.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -32.57 K | -83.11 K | 16.59 K | -32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.02 M | 2.91 M | 2.7 M | 2.06 M |
| Résultat net (€) | 2.92 M | 2.18 M | 1.98 M | 1.47 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.59 | 8.41 | 7.97 | 6.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.8 | 26.69 | 26.94 | 23.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.67 | 17.75 | 17.28 | 14.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.66 M | 5.14 M | 4.85 M | 4.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.87 | 19.82 | 19.53 | 19.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.69 | 23.03 | 22.22 | 22.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.29 | 11.38 | 11.07 | 10 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.19 | 11.06 | 11.14 | 9.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.62 M | 8.31 M | 7.76 M | 6.48 M |
| BFRE (€) | 4.24 M | 4.15 M | 3.53 M | 2.78 M |
| BFRHE (€) | 34.65 K | 186.87 K | 231.82 K | 265.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.39 | 116.81 | 114.09 | 111.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.84 | 58.37 | 51.91 | 48.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.89 Md | 13.29 Md | 15.78 Md | 15.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.62 | 68.64 | 63.76 | 65.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.88 | 49.56 | 50.96 | 55.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.97 M | 2.25 M | 2.14 M | 1.57 M |
| Dette nette (€) | 1.05 M | -426.62 K | -325.51 K | -625.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.75 | 8.66 | 8.63 | 7.42 |
| Font de roulement (€) | 10.05 M | 7.98 M | 7.4 M | 6.09 M |
| Couverture du BFR | 94.58 | 96.07 | 95.28 | 93.94 |
| Trésorerie (€) | 5.95 M | 3.69 M | 3.72 M | 3.16 M |
| Dettes financières (€) | 431.26 K | 2.19 K | 297.04 K | 205.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.35 | -0.19 | -0.15 | -0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.68 | -5.22 | -4.43 | -10.15 |
| Autonomie financière (%) | 22.71 | 3.73 K | 24.74 | 30.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.03 M | 3.79 M | 3.44 M | 3.19 M |
| Liquidité générale | 229.75 | 221.04 | 210.54 | 196.44 |
| Liquidité réduite | 229.75 | 221.04 | 210.54 | 196.44 |
| Couverture de la dette | 2.39 | 2.19 | 3.05 | 2.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.16 M | 3.04 M | 2.7 M | 2.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.65 | 7.98 | 7.82 | 8.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 989.93 K | 732.18 K | 721.41 K | 577.82 K |