CASTEL-VINS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1965.
Basée à BLANQUEFORT (33290), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise CASTEL-VINS se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 15.85 M €, soit quinze millions huit cent quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -701.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CASTEL-VINS montrait une trésorerie de 3.5 M €.
En termes d’effectifs, CASTEL-VINS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTEL-VINS est dirigée par Philippe Castel, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.85 M | 15.35 M | 14.35 M | 12.19 M |
| Marge brute (€) | 15.72 M | 15.13 M | 14.28 M | 12.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.73 M | 6.17 M | 5.33 M | 4.62 M |
| EBITDA (€) | 6.77 M | 6.21 M | 5.37 M | 4.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | -42.24 K | -42.49 K | -40.14 K | -42.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.84 M | 3.11 M | 2.82 M | 2.98 M |
| Résultat net (€) | -701.43 K | -274.38 K | 8.71 M | 2.69 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.43 | -1.79 | 60.69 | 22.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.63 | -0.25 | 7.91 | 2.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.24 | -0.13 | 3.9 | 1.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.55 M | 16.1 M | 20.07 M | 11.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 129.69 | 104.89 | 139.81 | 91.53 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 99.2 | 98.55 | 99.49 | 98.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.71 | 40.44 | 37.38 | 38.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.45 | 40.17 | 37.1 | 37.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.68 M | -392.34 K | 2.2 M | 4.6 M |
| BFRHE (€) | -94.49 M | -102.56 M | -106.81 M | -99.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.82 | -9.33 | 55.99 | 137.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.1 T | -4.31 T | -4.2 T | -3.32 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 31.92 | 88.67 | 20.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.99 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.22 M | 2.83 M | 11.26 M | 4.37 M |
| Dette nette (€) | - | -104.68 M | -109.03 M | -96.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.04 | 18.42 | 78.45 | 35.87 |
| Font de roulement (€) | -94.74 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | -2.57 K | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 0 | 3.5 M | 3.97 M | 7.81 M |
| Dettes financières (€) | 82.04 M | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -37.01 | -9.68 | -22.01 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -95.3 | -99.02 | -94.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.94 M | 5.44 M | 5.51 M | 4.13 M |
| Couverture de la dette | -0.1 | -0.06 | 1.59 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.99 M | 8.09 M | 7.55 M | 6.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.01 | 41.48 | 41.43 | 41.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.9 M | 723.78 K | 953.99 K | 1.23 M |