POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1964.
Établie à NEVERS (58000), elle se spécialise dans 8610Z. La société POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE se concentre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 27.56 M €, soit vingt-sept millions cinq cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE montrait une trésorerie de 303.25 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE est dirigée par ELSAN SAS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.56 M | 25.59 M | 23.56 M | 23.17 M |
| Marge brute (€) | 8.69 M | 8.82 M | 8.95 M | 9.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -694.62 K | 135.65 K | 761.44 K | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 283.73 K | -776.56 K | 1.1 M | 1.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | -978.34 K | 912.21 K | -340.24 K | -540.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -94.35 K | -1.08 M | 769.29 K | 1.31 M |
| Résultat net (€) | 1.05 M | -750.13 K | 700.24 K | 1.61 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.82 | -2.93 | 2.97 | 6.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.66 | -10.88 | 8.31 | 17.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.26 | -4.94 | 3.99 | 9.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.61 M | 7.54 M | 8.03 M | 8.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.23 | 29.47 | 34.08 | 36.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.54 | 34.48 | 37.97 | 40.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.03 | -3.03 | 4.68 | 7.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.52 | 0.53 | 3.23 | 4.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.49 M | 8.31 M | 9.01 M | 10.06 M |
| BFRE (€) | -3.69 M | -1.89 M | -2.62 M | -1.5 M |
| BFRHE (€) | 9.23 M | 8.26 M | 9.43 M | 10.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 99.24 | 118.55 | 139.5 | 158.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.93 | -26.96 | -40.66 | -23.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 696.67 Md | 579.38 Md | 608.89 Md | 668.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.28 | 160.84 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.23 | 70.21 | 98.29 | 79.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.5 M | 1.26 M | 1.24 M | 2.22 M |
| Dette nette (€) | -8.77 M | -7.95 M | -8.62 M | -8.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.44 | 4.94 | 5.26 | 9.58 |
| Font de roulement (€) | 5.37 M | 5.72 M | 6.74 M | 6.67 M |
| Couverture du BFR | 71.69 | 68.76 | 74.82 | 66.24 |
| Trésorerie (€) | 303.25 K | 112.65 K | 482.7 K | 235.94 K |
| Dettes financières (€) | 746.92 K | 667.27 K | 1.09 M | 433.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.85 | -6.29 | -6.96 | -3.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.77 | -115.28 | -102.36 | -92.16 |
| Autonomie financière (%) | 10.32 | 10.33 | 7.71 | 20.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.26 M | 5.03 M | 5.77 M | 4.84 M |
| Liquidité générale | 139.7 | 155.41 | 154.07 | 165.38 |
| Liquidité réduite | 139.7 | 155.41 | 154.07 | 165.38 |
| Couverture de la dette | 0.63 | -0.43 | 0.4 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.65 M | 8.25 M | 8.04 M | 7.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.19 | 23.7 | 24.7 | 23.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -45.36 K | 199.98 K | 161.36 K | 286.08 K |