A THEOBALD SA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1965.
Établie à TORCY (77200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2651B. Cette entité A THEOBALD SA oriente son activité sur fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 16.44 M €, soit seize millions quatre cent trente-six mille cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.23 M €.
Au terme de l'exercice 2023, A THEOBALD SA affichait une trésorerie de 2.15 M €.
En termes d’effectifs, A THEOBALD SA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, A THEOBALD SA est dirigée par Francois Frisquet, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.44 M | 16.98 M | 19.01 M | 17.4 M |
| Marge brute (€) | 5.34 M | 4.95 M | 6.06 M | 5.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.97 M | 1.77 M | 3.03 M | 2.57 M |
| EBITDA (€) | 2 M | 1.79 M | 3.05 M | 2.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | -27.72 K | -20.21 K | -15.22 K | -55.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.61 M | 1.37 M | 2.58 M | 2.14 M |
| Résultat net (€) | 1.23 M | 1.17 M | 2.13 M | 1.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.5 | 6.92 | 11.19 | 10.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.96 | 6.67 | 11.84 | 10.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.17 | 6.26 | 10.29 | 9.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.42 M | 4.23 M | 5.35 M | 4.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.89 | 24.88 | 28.15 | 27.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.48 | 29.13 | 31.91 | 30.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.17 | 10.54 | 16.05 | 15.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.01 | 10.42 | 15.97 | 14.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 15.72 M | 15.39 M | 15.63 M | 14.83 M |
| BFRE (€) | 5.09 M | 5.72 M | 5.46 M | 5.19 M |
| BFRHE (€) | 8.42 M | 7.26 M | 6.43 M | 5.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 349.04 | 330.75 | 300.09 | 311.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.13 | 122.91 | 104.95 | 108.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 379.23 Md | 337.92 Md | 334.63 Md | 255.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.04 | 68.56 | 98.26 | 83.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.04 | 8.57 | 44.92 | 24.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.62 M | 1.6 M | 2.6 M | 2.26 M |
| Dette nette (€) | 3.41 K | 1.36 M | 1.11 M | 2.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.88 | 9.41 | 13.68 | 12.99 |
| Font de roulement (€) | 15.56 M | 15.25 M | 15.45 M | 14.68 M |
| Couverture du BFR | 98.98 | 99.09 | 98.86 | 98.97 |
| Trésorerie (€) | 2.15 M | 2.39 M | 3.69 M | 4.26 M |
| Dettes financières (€) | 1.28 K | 1.14 K | 1.74 K | 1.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0 | 0.85 | 0.43 | 1.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.02 | 7.71 | 6.21 | 14.55 |
| Autonomie financière (%) | 13.87 K | 15.45 K | 10.32 K | 11.31 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.09 M | 1.01 M | 2.53 M | 1.72 M |
| Liquidité générale | 656.98 | 1.21 K | 584.82 | 766.38 |
| Liquidité réduite | 656.98 | 1.21 K | 584.82 | 766.38 |
| Couverture de la dette | 1.36 | 1.68 | 2.3 | 2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.14 M | 3.13 M | 3.1 M | 2.88 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.48 | 13.01 | 11.4 | 11.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 452.78 K | 230.27 K | 447.68 K | 397.08 K |