ETABLISSEMENT PAUL KIHL, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1957.
Basée à HAMBACH (57910), elle exerce son activité dans 4634Z. L'entreprise ETABLISSEMENT PAUL KIHL oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 13.14 M €, soit treize millions cent quarante-et-un mille sept cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 561.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENT PAUL KIHL montrait une trésorerie de 1.59 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT PAUL KIHL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT PAUL KIHL est dirigée par APOLLO JS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.14 M | 12.38 M | 7.73 M | 6.89 M |
| Marge brute (€) | 2.64 M | 2.24 M | 1.27 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 798.52 K | 380.83 K | 947.13 K | 242.49 K |
| EBITDA (€) | 884.82 K | 438.38 K | 1 M | 180.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -86.3 K | -57.55 K | -57.15 K | 61.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 658.31 K | 234.45 K | 809.8 K | -39.14 K |
| Résultat net (€) | 561.15 K | 341.23 K | 878.52 K | -30.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.27 | 2.76 | 11.37 | -0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.24 | 6.73 | 17.05 | -0.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.81 | 3.59 | 10.06 | -0.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.91 M | 2.5 M | 2.52 M | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.11 | 20.18 | 32.56 | 24.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.12 | 18.1 | 16.38 | 18.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.73 | 3.54 | 12.99 | 2.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.08 | 3.08 | 12.25 | 3.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.45 M | 3.43 M | 3.76 M | 2.89 M |
| BFRE (€) | -372.73 K | -682.11 K | -332.67 K | 429.01 K |
| BFRHE (€) | 1.81 M | 1.88 M | 717.08 K | 562.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.9 | 101.28 | 177.47 | 153.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.35 | -20.11 | -15.71 | 22.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.19 Md | 63.81 Md | 15.18 Md | 10.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.08 | 43.27 | 54.95 | 75.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.73 | 85.63 | 96.36 | 59.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.11 M | 853.54 K | 1.48 M | 603.11 K |
| Dette nette (€) | -2.57 M | -2.51 M | -541.46 K | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.42 | 6.9 | 19.19 | 8.76 |
| Font de roulement (€) | 3.02 M | 3.09 M | 3.39 M | 2.47 M |
| Couverture du BFR | 87.45 | 90.09 | 90.32 | 85.58 |
| Trésorerie (€) | 1.59 M | 1.91 M | 3.02 M | 1.52 M |
| Dettes financières (€) | 910.16 K | 1.13 M | 1.14 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | -2.94 | -0.37 | -2.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.84 | -49.44 | -10.51 | -32.44 |
| Autonomie financière (%) | 6.02 | 4.47 | 4.51 | 3.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.83 M | 2.95 M | 2.07 M | 1.29 M |
| Liquidité générale | 116.34 | 110.91 | 131.96 | 101.94 |
| Liquidité réduite | 116.34 | 110.91 | 131.96 | 101.94 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 0.76 | 2.39 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.26 M | 821.46 K | 876.33 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.45 | 7.72 | 8.16 | 9.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 189.46 K | 77.75 K | - | - |
