GARELLY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1958.
Localisée à FORBACH (57600), elle intervient dans le secteur d'activité 4674A. L'entreprise GARELLY se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2016, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.26 M €, soit cinq millions deux cent soixante mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 77.89 K €.
Au terme de l'exercice 2020, GARELLY affichait une trésorerie de 648.59 K €.
En termes d’effectifs, GARELLY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GARELLY est dirigée par DB NEXT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 5.26 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 139.26 K |
| EBITDA (€) | - | - | 475.19 K | 109.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 29.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 201.96 K | 52.41 K |
| Résultat net (€) | - | - | 77.89 K | 12.56 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 4.23 | 0.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.68 | 0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.2 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 23.86 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 24.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.65 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.46 M | 1.95 M | -537.3 K | 1.81 M |
| BFRE (€) | 1.72 M | 1.77 M | 1.49 M | 1.62 M |
| BFRHE (€) | 80.68 K | 24.15 K | -97.57 K | 64.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 125.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 112.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 922.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 22.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 48.71 | 40.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.38 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 299.5 K |
| Dette nette (€) | -542.95 K | -835.54 K | - | -909.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.69 |
| Font de roulement (€) | 2.45 M | 1.95 M | 1.71 M | 1.8 M |
| Couverture du BFR | 99.7 | 99.72 | -317.44 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 648.59 K | 156.6 K | - | 119.2 K |
| Dettes financières (€) | 729.64 K | 375.34 K | 151.58 K | 370.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.44 | -46.81 | - | -51.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.62 | 4.76 | 12.13 | 4.76 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 454.49 K | 611.3 K | 809.37 K | 649.62 K |
| Liquidité générale | 79.32 | 45.98 | - | 44.37 |
| Liquidité réduite | 79.32 | 45.98 | - | 44.37 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.33 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.04 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 15.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 11.11 K | - |