REGA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1965.
Basée à LESMENILS (54700), elle œuvre dans le secteur d'activité 5210B. Cette entité REGA oriente son activité sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 39.73 M €, soit trente-neuf millions sept cent trente-trois mille quatre cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.06 M €.
Au terme de l'exercice 2024, REGA révélait une trésorerie de 1.17 M €.
En termes d’effectifs, REGA compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, REGA est sous la direction de PARCO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.73 M | 11.98 M | - | 7.84 M |
| Marge brute (€) | 7.54 M | 2.47 M | - | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.29 M | 489.04 K | - | -112.52 K |
| EBITDA (€) | 2.6 M | 725.37 K | - | 126.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -312.95 K | -236.33 K | - | -239.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.69 M | 513.24 K | - | -104.45 K |
| Résultat net (€) | 1.06 M | 319.07 K | - | 1.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 2.66 | - | 22.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.92 | 4.99 | - | 21.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.15 | 2.9 | - | 14.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.59 M | 2.58 M | - | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.1 | 21.54 | - | 27.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.97 | 20.58 | - | 18.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.56 | 6.05 | - | 1.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.77 | 4.08 | - | -1.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.76 M | 4.81 M | 5.24 M | 6.32 M |
| BFRE (€) | 1.38 M | 558.99 K | 960.22 K | 513.69 K |
| BFRHE (€) | 5.01 M | 734.71 K | -191.9 K | 2.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 117.22 | 146.63 | - | 293.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.72 | 17.03 | - | 23.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 545.83 Md | 24.12 Md | - | 51.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.3 | 132.41 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.42 | 30.24 | - | 25.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.22 M | 653.81 K | - | 2.11 M |
| Dette nette (€) | -13.68 M | -3.71 M | -2.95 M | -2.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.58 | 5.46 | - | 26.85 |
| Font de roulement (€) | 7.49 M | 2 M | 2.7 M | 4.61 M |
| Couverture du BFR | 58.66 | 41.63 | 51.56 | 73.06 |
| Trésorerie (€) | 1.17 M | 827.42 K | 1.99 M | 1.8 M |
| Dettes financières (€) | 4.59 M | 513.56 K | 1.52 M | 1.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.17 | -5.68 | - | -1.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.47 | -58.08 | -45.29 | -31.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 12.45 | 4.3 | 4.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.08 M | 1.29 M | 906.09 K | 868.89 K |
| Liquidité générale | 101.19 | 115.43 | 108.83 | 147.14 |
| Liquidité réduite | 101.19 | 115.43 | 108.83 | 147.14 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.66 | - | 4.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.88 M | 1.64 M | - | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.1 | 10.38 | - | 12.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 499.75 K | 107.89 K | - | 119.28 K |
