REHAU SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1968.
Située à MORHANGE (57340), elle intervient dans le secteur d'activité 4675Z. L'entreprise REHAU SAS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 102.24 M €, soit cent deux millions deux cent trente-sept mille cinq cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -9.67 M €.
Au terme de l'exercice 2024, REHAU SAS présentait une trésorerie de 563 €.
En termes d’effectifs, REHAU SAS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, REHAU SAS est dirigée par Emmanuel Mayer, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102.24 M | 115.4 M | 115.4 M | 119.95 M |
| Marge brute (€) | 11.37 M | 11.32 M | 11.32 M | 6.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.37 M | 1.35 M | 1.35 M | -3.16 M |
| EBITDA (€) | 2.37 M | 1.82 M | 1.82 M | -3.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 215 | -471.68 K | -471.68 K | 89.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.68 M | 1.06 M | 1.06 M | -4.01 M |
| Résultat net (€) | -9.67 M | -2.09 M | -2.09 M | -8.14 M |
| Taux de marge nette (%) | -9.46 | -1.81 | -1.81 | -6.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -61.4 | -11.97 | -11.97 | -41.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -26.19 | -4.87 | -4.87 | -17.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.68 M | 19.58 M | 19.58 M | 17.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.09 | 16.96 | 16.96 | 14.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 11.12 | 9.81 | 9.81 | 5.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.32 | 1.58 | 1.58 | -2.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.32 | 1.17 | 1.17 | -2.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 8.13 M | 7.12 M | 7.12 M | 9.22 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 932.7 K | 932.7 K | 1.56 M |
| BFRHE (€) | 4.94 M | 1.93 M | 1.93 M | 5.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 29.03 | 22.52 | 22.52 | 28.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.34 | 2.95 | 2.95 | 4.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.38 T | 610.59 Md | 610.59 Md | 1.68 T |
| Délais de paiement clients (j) | 45.46 | 32.16 | 32.16 | 44.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.21 | 7.75 | 7.75 | 6.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.38 M | -435.93 K | -435.93 K | -6.74 M |
| Dette nette (€) | -19.48 M | -21.22 M | -21.22 M | -23.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.2 | -0.38 | -0.38 | -5.62 |
| Font de roulement (€) | 4.44 M | 3.28 M | 3.28 M | 4.37 M |
| Couverture du BFR | 54.6 | 46.06 | 46.06 | 47.37 |
| Trésorerie (€) | 563 | 2.35 M | 2.35 M | 2.38 K |
| Dettes financières (€) | 12.35 M | 15.69 M | 15.69 M | 15.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.32 | 48.69 | 48.69 | 3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.7 | -121.77 | -121.77 | -121.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | 1.11 | 1.11 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.12 M | 5.89 M | 5.89 M | 5.7 M |
| Liquidité générale | 66.67 | 53.94 | 53.94 | 62.45 |
| Liquidité réduite | 66.67 | 53.94 | 53.94 | 62.45 |
| Couverture de la dette | -3.17 | -0.57 | -0.57 | -2.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.58 M | 9.55 M | 9.55 M | 9.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.92 | 5.85 | 5.85 | 5.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -35.82 K | -1.57 K | -1.57 K | -12.33 K |
