POLYTHERM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1965.
Basée à BISCHHEIM (67800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. La société POLYTHERM met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.8 M €, soit cinq millions huit cent trois mille soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 50.3 K €.
Au terme de l'exercice 2022, POLYTHERM affichait une trésorerie de 439.52 K €.
En termes d’effectifs, POLYTHERM rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POLYTHERM est dirigée par KS TRAVAUX, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.8 M | 5.32 M | 6.85 M | 8.89 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 1.95 M | 1.09 M | 2.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.58 K | 134.6 K | -1.34 M | 127.78 K |
| EBITDA (€) | 147.81 K | 147.29 K | -1.16 M | 24.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -102.23 K | -12.69 K | -181.61 K | 103.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 144.6 K | 144.1 K | -1.16 M | 20.07 K |
| Résultat net (€) | 50.3 K | 161 K | -1.34 M | 14.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | 3.03 | -19.53 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.26 | 25.04 | -277.72 | 2.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.65 | 7.89 | -54.23 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 1.7 M | 904 K | 1.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.02 | 32 | 13.19 | 19.93 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.76 | 36.72 | 15.85 | 24.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.55 | 2.77 | -16.91 | 0.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.79 | 2.53 | -19.56 | 1.44 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.28 M | 1.01 M | 1.36 M | 2.22 M |
| BFRE (€) | - | 525.64 K | 691.12 K | 1.31 M |
| BFRHE (€) | -113.03 K | 173.51 K | 196.89 K | 884.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.66 | 69.42 | 72.35 | 91.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 36.05 | 36.8 | 53.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.8 Md | 2.53 Md | 3.7 Md | 21.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 159.78 | 116.58 | 101.85 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.32 | 69.47 | 41.64 | 116.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.85 K | 363.23 K | -1.24 M | 246.2 K |
| Dette nette (€) | -1.91 M | -985.23 K | -1.35 M | -4.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.19 | 6.82 | -18.15 | 2.77 |
| Font de roulement (€) | 739.84 K | 751.43 K | 1.1 M | 1.94 M |
| Couverture du BFR | 57.69 | 74.23 | 80.72 | 87.27 |
| Trésorerie (€) | 439.52 K | 232.53 K | 422.64 K | 24.58 K |
| Dettes financières (€) | 223.52 K | 131.31 K | 632.13 K | 1.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.09 | -2.71 | 1.09 | -18.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -352.36 | -153.23 | -280.37 | -724.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 4.9 | 0.76 | 0.46 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 M | 1 M | 1.09 M | 3.14 M |
| Liquidité générale | - | 160.83 | 133.56 | 118.9 |
| Liquidité réduite | - | 160.83 | 133.56 | 118.9 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.45 | -3.19 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.8 M | 2.38 M | 2.01 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.23 | 24.68 | 25.58 | 16.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -6 K | - | - |
