MENUISERIE DENOST, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1965.
Basée à TOURNUS (71700), elle intervient dans le secteur d'activité 4332A. La société MENUISERIE DENOST se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2018, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 991.5 K €, soit neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -133.12 K €.
Au terme de l'exercice 2018, MENUISERIE DENOST disposait d'une trésorerie de 529.45 K €.
En termes d’effectifs, MENUISERIE DENOST compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MENUISERIE DENOST est dirigée par Marie-Christine Denost, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 991.5 K | 2.53 M | 1.36 M |
| Marge brute (€) | 399.07 K | 880.62 K | 638.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -88.43 K | 95.09 K | -69.6 K |
| EBITDA (€) | -89 K | 95.58 K | -61.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 566 | -490 | -8.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -130.53 K | 53.25 K | -84.83 K |
| Résultat net (€) | -133.12 K | 50.88 K | -66.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.43 | 2.01 | -4.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.7 | 7.32 | -10.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -12.47 | 3.73 | -4.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 292.86 K | 700.97 K | 472.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.54 | 27.74 | 34.72 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 40.25 | 34.85 | 46.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.98 | 3.78 | -4.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.92 | 3.76 | -5.12 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 738.47 K | 851.22 K | 783.37 K |
| BFRE (€) | 128.15 K | 172.43 K | 193.63 K |
| BFRHE (€) | 80.87 K | 114.93 K | 147.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 271.85 | 122.97 | 210.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.18 | 24.91 | 51.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 219.67 M | 795.58 M | 551.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.97 | 75.84 | 161.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.36 | 41.42 | 120.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -90.04 K | 93.22 K | -42.78 K |
| Dette nette (€) | 23.52 K | -104.79 K | -299.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.08 | 3.69 | -3.15 |
| Font de roulement (€) | 738.46 K | 851.21 K | 783.37 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 529.45 K | 563.85 K | 444 K |
| Dettes financières (€) | 364.68 K | 385.84 K | 406.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.26 | -1.12 | 6.99 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.19 | -15.08 | -46.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 1.8 | 1.58 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 141.24 K | 282.8 K | 336.27 K |
| Liquidité générale | 168.87 | 163.94 | 141.6 |
| Liquidité réduite | 168.87 | 163.94 | 141.6 |
| Couverture de la dette | -1.95 | 0.53 | -0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 472.23 K | 767.94 K | 675.82 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 36.61 | 23.15 | 36.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -400 | -20.3 K |