TIASO
CHEMIN DU BOIS ROND - 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
TIASO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1971.
Située à SAINT-BONNET-DE-MURE (69720), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669C. La société TIASO se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 17.76 M €, soit dix-sept millions sept cent cinquante-huit mille huit cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 490.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TIASO présentait une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, TIASO compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TIASO est administrée par FINANCIERE CCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.76 M | 18.44 M | 16.03 M | 13.73 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 2.76 M | 3.38 M | 2.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 589.27 K | 367.2 K | 900.24 K | 166.55 K |
| EBITDA (€) | 616.15 K | 284.29 K | 503.43 K | 184.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.88 K | 82.9 K | 396.81 K | -18.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 507.63 K | 164.41 K | 368.3 K | 54.88 K |
| Résultat net (€) | 490.61 K | 140.07 K | 122.04 K | -92.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.76 | 0.76 | 0.76 | -0.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.73 | 0.8 | 0.7 | -0.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.42 | 0.71 | 0.6 | -0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.81 M | 2.16 M | 2.52 M | 1.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.8 | 11.7 | 15.74 | 13.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.73 | 14.96 | 21.1 | 17.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.47 | 1.54 | 3.14 | 1.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.32 | 1.99 | 5.62 | 1.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.25 M | 16.53 M | 16.42 M | 16.24 M |
| BFRE (€) | 5.15 M | 4.7 M | 4.04 M | 3.75 M |
| BFRHE (€) | 10.98 M | 7.29 M | 8.44 M | 9.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 354.56 | 327.16 | 373.77 | 431.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.79 | 93.07 | 92 | 99.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 534.3 Md | 368.5 Md | 370.94 Md | 361.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.37 | 36.42 | 52.11 | 57.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 809.55 K | 577.16 K | 739.12 K | 243.25 K |
| Dette nette (€) | -1.22 M | 2.23 M | 1.21 M | 615.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.56 | 3.13 | 4.61 | 1.77 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 16.07 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 98.94 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 4.51 M | 3.9 M | 2.87 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.5 | 3.86 | 1.64 | 2.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.77 | 12.74 | 6.97 | 3.57 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 3.44 M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.29 M | 2.26 M | 2.65 M | 2.23 M |
| Liquidité générale | 666.93 | 644.17 | 566.34 | 664.97 |
| Liquidité réduite | 666.93 | 644.17 | 566.34 | 664.97 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.22 | 0.16 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.31 M | 2.31 M | 2.39 M | 2.07 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.95 | 8.52 | 10.17 | 10.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 164.05 K | 42.01 K | 33.91 K | - |