CASTEL ET GIROU (MAISON DE RETRAITE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1966.
Localisée à CEPET (31620), elle est active dans le secteur d'activité 8710A. Cette entité CASTEL ET GIROU (MAISON DE RETRAITE) se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.09 M €, soit quatre millions quatre-vingt-cinq mille sept cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 380.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASTEL ET GIROU (MAISON DE RETRAITE) disposait d'une trésorerie de 45.29 K €.
En termes d’effectifs, CASTEL ET GIROU (MAISON DE RETRAITE) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASTEL ET GIROU (MAISON DE RETRAITE) est administrée par DOMIDEP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.09 M | 4.03 M | 3.73 M | 3.81 M |
| Marge brute (€) | 2.54 M | 2.65 M | 2.52 M | 2.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 307.38 K | 498.59 K | 433.03 K | 607.29 K |
| EBITDA (€) | 603.62 K | 916.65 K | 700.74 K | 893.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -296.24 K | -418.06 K | -267.71 K | -286.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 441.03 K | 754.41 K | 528.86 K | 726.4 K |
| Résultat net (€) | 380.76 K | 613.89 K | 407.33 K | 562.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.32 | 15.23 | 10.91 | 14.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.73 | 35.81 | 26.99 | 33.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.44 | 21.4 | 15.58 | 19.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.38 M | 2.59 M | 2.29 M | 2.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.14 | 64.34 | 61.29 | 65.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.15 | 65.78 | 67.56 | 69.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.77 | 22.74 | 18.77 | 23.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.52 | 12.37 | 11.6 | 15.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 519.59 K | 859.01 K | 696.43 K | 878.45 K |
| BFRE (€) | -528.16 K | -551.88 K | -488.49 K | -570.48 K |
| BFRHE (€) | 688.76 K | 997.24 K | 1 M | 1.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.42 | 77.77 | 68.08 | 84.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.18 | -49.96 | -47.75 | -54.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.71 Md | 11.02 Md | 10.26 Md | 12.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.04 | 126.43 | 115.33 | 138.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.78 | 83.42 | 93.47 | 84.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 566.52 K | 783.34 K | 601.6 K | 822.71 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -1.03 M | -903.35 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.87 | 19.43 | 16.11 | 21.59 |
| Font de roulement (€) | - | - | 313.07 K | 501.98 K |
| Couverture du BFR | - | - | 44.95 | 57.14 |
| Trésorerie (€) | 45.29 K | 40.43 K | 39.38 K | 2.35 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 137.07 K | 204.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.79 | -1.32 | -1.5 | -1.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.44 | -60.21 | -59.86 | -60.99 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 11.01 | 8.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 644.34 K | 626.01 K | 584.36 K | 597.28 K |
| Liquidité générale | 107.79 | 137.4 | 132.66 | 144.9 |
| Liquidité réduite | 107.79 | 137.4 | 132.66 | 144.9 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 2 | 1.51 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.16 M | 2.11 M | 1.97 M | 1.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.7 | 38.06 | 37.96 | 35.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 135.58 K | 197.32 K | 137.07 K | 204.27 K |