CGMF, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1966.
Établie à CALAIS (62100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation CGMF se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 593.55 K €, soit cinq cent quatre-vingt-treize mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.65 M €.
Au terme de l'exercice 2022, CGMF présentait une trésorerie de 320.12 K €.
En termes d’effectifs, CGMF rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CGMF est sous la direction de Claire Lefranc, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 593.55 K | 592.98 K | 586.88 K | 400.8 K |
| Marge brute (€) | 548.37 K | 543.34 K | 534.26 K | 367.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 141.79 K | - | 179.14 K | 4.88 K |
| EBITDA (€) | 177.74 K | 158.02 K | 193.55 K | 8.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.95 K | - | -14.41 K | -3.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.71 K | 107.37 K | 144.29 K | -70.53 K |
| Résultat net (€) | -1.65 M | 138.96 K | 166.04 K | -434.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -278.6 | 23.43 | 28.29 | -108.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -114.05 | 4.47 | 4.79 | -13.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -81.7 | 3.57 | 4.39 | -11.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.25 M | 437.48 K | 452.6 K | 627.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 378.5 | 73.78 | 77.12 | 156.48 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 92.39 | 91.63 | 91.03 | 91.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.95 | 26.65 | 32.98 | 2.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.89 | - | 30.52 | 1.22 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 398 K | 443.11 K | 346.91 K | 389.08 K |
| BFRHE (€) | -1.87 K | -2.29 K | 7.37 K | -198.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 244.75 | 272.75 | 215.75 | 354.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.05 M | -3.72 M | 11.85 M | -218.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.14 | 180 | 136.84 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.18 | 115.04 | 78.71 | 91.89 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.6 M | - | 217.2 K | -355.66 K |
| Dette nette (€) | -254.08 K | -547.78 K | -47.51 K | -508.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -270 | - | 37.01 | -88.74 |
| Font de roulement (€) | 393.05 K | 401.19 K | 315.15 K | 117.93 K |
| Couverture du BFR | 98.75 | 90.54 | 90.84 | 30.31 |
| Trésorerie (€) | 320.12 K | 199.41 K | 233.65 K | 20.58 K |
| Dettes financières (€) | 465.53 K | 618.4 K | 171.34 K | 162.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | - | -0.22 | 1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.52 | -17.64 | -1.37 | -15.37 |
| Autonomie financière (%) | 3.11 | 5.02 | 20.25 | 20.37 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.71 K | 120.53 K | 109.82 K | 125.26 K |
| Couverture de la dette | -18.17 | 1.33 | 1.69 | -3.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 381.16 K | 357.18 K | 330.34 K | 345.57 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 43.89 | 41.19 | 38.84 | 58.75 |
