CGR CINEMAS (PRO CINE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1966.
Établie à PERIGNY (17180), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entreprise CGR CINEMAS (PRO CINE) se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 62.41 M €, soit soixante-deux millions quatre cent quatorze mille neuf cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 18.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CGR CINEMAS (PRO CINE) affichait une trésorerie de 24.74 M €.
En termes d’effectifs, CGR CINEMAS (PRO CINE) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CGR CINEMAS (PRO CINE) est dirigée par Laurent Desmoulins, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.41 M | 289.62 M | 33.47 M | 22.18 M |
| Marge brute (€) | 15.44 M | 121.81 M | 14.1 M | 13.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.87 M | - | 1.26 M | 4.02 M |
| EBITDA (€) | 1.63 M | 72.55 M | 1.55 M | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 241.78 K | - | -285.73 K | 2.71 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 637.21 K | 28.83 M | 378.75 K | 104.43 K |
| Résultat net (€) | 18.61 M | - | 2.8 M | 23.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 29.82 | - | 8.38 | 105.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.38 | - | 1.99 | 16.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.33 | - | 0.7 | 6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.7 M | - | 18.77 M | 15.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.18 | - | 56.08 | 68.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.75 | 42.06 | 42.12 | 61.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | 25.05 | 4.62 | 5.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.99 | - | 3.76 | 18.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 253.23 M | 110.9 M | 225.11 M | 191.34 M |
| BFRE (€) | 1.53 M | -21.45 M | -220.67 K | -1.36 M |
| BFRHE (€) | 184.21 M | 69.81 M | 146.11 M | 171.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.48 K | 139.76 | 2.45 K | 3.15 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.93 | -27.03 | -2.41 | -22.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.5 T | 55.39 T | 13.4 T | 10.4 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 48.5 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.61 | 87.73 | 109.72 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.75 M | - | 4 M | 24.77 M |
| Dette nette (€) | -265.51 M | -305.1 M | -192.77 M | -217.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.65 | - | 11.95 | 111.67 |
| Font de roulement (€) | 209.53 M | 35.42 M | 211.05 M | 180.16 M |
| Couverture du BFR | 82.74 | 31.94 | 93.76 | 94.16 |
| Trésorerie (€) | 24.74 M | 22.14 M | 65.28 M | 10.7 M |
| Dettes financières (€) | 239.76 M | 245.96 M | 234 M | 207.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.44 | - | -48.18 | -8.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.85 | -113.64 | -136.78 | -157.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 1.09 | 0.6 | 0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.59 M | 40.89 M | 9.99 M | 9.58 M |
| Liquidité générale | 88.83 | 44.76 | 90.34 | 86.95 |
| Liquidité réduite | 88.83 | 44.76 | 90.34 | 86.95 |
| Couverture de la dette | 6.08 | - | 0.66 | 7.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.49 M | - | 12.63 M | 9.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.35 | - | 26.47 | 32.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.17 M | -7.21 M | 3.63 M | -9.65 M |
