ODEON SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1966.
Établie à RUNGIS (94150), elle est active dans le secteur d'activité 4639B. L'entreprise ODEON SAS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice 2025, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 117.51 M €, soit cent dix-sept millions cinq cent onze mille quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.28 M €.
Au terme de l'exercice 2025, ODEON SAS révélait une trésorerie de 3.33 M €.
En termes d’effectifs, ODEON SAS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ODEON SAS est sous la direction de ODEON DEVELOPPEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 117.51 M | 99.85 M | 92.34 M | 77.24 M |
| Marge brute (€) | 6.27 M | 6.83 M | 6.84 M | 5.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.07 M | 4.14 M | 4.1 M | 2.82 M |
| EBITDA (€) | 3.06 M | 4.16 M | 4.1 M | 2.83 M |
| EBITDA - EBE (€) | 16.19 K | -18.51 K | 5.58 K | -5.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.01 M | 4.11 M | 4.05 M | 3.16 M |
| Résultat net (€) | 5.28 M | 5.28 M | 5.51 M | 4.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.5 | 5.29 | 5.97 | 5.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.73 | 28.19 | 32.49 | 31.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 13.63 | 13.61 | 15.44 | 12.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.21 M | 5.87 M | 5.83 M | 4.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.44 | 5.88 | 6.31 | 6.45 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 5.33 | 6.84 | 7.4 | 7.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.6 | 4.17 | 4.44 | 3.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.61 | 4.15 | 4.44 | 3.65 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.3 M | -1.18 Md | 6.95 M | 5.46 M |
| BFRE (€) | 1.98 M | -1.19 Md | 169.57 K | -164.34 K |
| BFRHE (€) | -4.26 M | -1.18 M | 920.59 K | -383.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.56 | -4.33 K | 27.45 | 25.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.14 | -4.35 K | 0.67 | -0.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.37 T | -322.19 Md | 232.9 Md | -81.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.64 | 47.63 | 47.4 | 52.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.3 | 180 | 40.01 | 48.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.42 M | 5.43 M | 5.61 M | 4.01 M |
| Dette nette (€) | -14.89 M | -15.7 M | -15.52 M | -17.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.61 | 5.44 | 6.07 | 5.2 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 451.89 M | 4.31 M | 2.34 M |
| Couverture du BFR | 16.35 | -38.15 | 62 | 42.88 |
| Trésorerie (€) | 3.33 M | 4.37 M | 3.22 M | 2.89 M |
| Dettes financières (€) | 3.45 M | 452.44 M | 5.58 M | 6.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.75 | -2.89 | -2.77 | -4.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.53 | -83.72 | -91.49 | -125.39 |
| Autonomie financière (%) | 5.94 | 0.04 | 3.04 | 2.1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.51 M | 1.2 Md | 10.51 M | 10.63 M |
| Liquidité générale | 79.23 | 88.81 | 83.04 | 70.85 |
| Liquidité réduite | 79.23 | 88.81 | 83.04 | 70.85 |
| Couverture de la dette | 4.82 | 0.05 | 5.63 | 4.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.95 M | 2.52 M | 2.54 M | 2.45 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 1.77 | 1.8 | 1.94 | 2.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 624.42 K | 936.3 K | 951.72 K | 853.26 K |
