TRIOWORLD OMBREE D'ANJOU, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1966.
Basée à OMBREE D'ANJOU (49420), elle se spécialise dans 2221Z. La société TRIOWORLD OMBREE D'ANJOU oriente ses efforts sur fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 44.4 M €, soit quarante-quatre millions quatre cent quatre mille huit cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -11.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRIOWORLD OMBREE D'ANJOU disposait d'une trésorerie de 1.35 M €.
En termes d’effectifs, TRIOWORLD OMBREE D'ANJOU recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRIOWORLD OMBREE D'ANJOU compte parmi ses dirigeants Per Holtstrand, qui agit en tant que Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 44.4 M | 50.21 M | 45.73 M | 43.45 M |
Marge brute (€) | 5.72 M | -2.81 M | 6.04 M | 9 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | -5.92 M | -1.36 M | 2.71 M | 2.68 M |
EBITDA (€) | -7.66 M | -1.49 M | 2.9 M | 2.91 M |
EBITDA - EBE (€) | 1.74 M | 129.41 K | -196.27 K | -225.44 K |
Résultat d'exploitation (€) | -9.76 M | -3.19 M | 1.64 M | 1.75 M |
Résultat net (€) | -11.28 M | -3.49 M | 1.47 M | 619.03 K |
Taux de marge nette (%) | -25.39 | -6.95 | 3.22 | 1.42 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -80.16 | -79.9 | 18.73 | 9.69 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | -19.16 | -7.25 | 4.18 | 2.21 |
Valeur ajoutée (€) * | 982.14 K | 4.48 M | 7.87 M | 8.64 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.21 | 8.93 | 17.22 | 19.88 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 12.89 | -5.59 | 13.2 | 20.71 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.25 | -2.96 | 6.35 | 6.69 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -13.33 | -2.71 | 5.92 | 6.17 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 28.94 M | 21.25 M | 14.59 M | 13.12 M |
BFRE (€) | 9.42 M | 17.5 M | 10.27 M | 10.89 M |
BFRHE (€) | 16.96 M | 1.77 M | 1.27 M | 624.28 K |
BFR en jours de CA (j) | 237.87 | 154.46 | 116.46 | 110.18 |
BFRE en jours de CA (j) | 77.41 | 127.18 | 81.95 | 91.5 |
BFRHE en jours de CA (j) | 2.06 T | 244.02 Md | 158.91 Md | 74.32 Md |
Délais de paiement clients (j) | 159.55 | 35.37 | 29.05 | 40.65 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.88 | 58.67 | 60.97 | 47.61 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.49 | 0.36 | 0.29 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | -7.24 M | -1.57 M | 3.03 M | 1.9 M |
Dette nette (€) | -43.14 M | -41.92 M | -24.27 M | -19.75 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.31 | -3.14 | 6.64 | 4.37 |
Font de roulement (€) | 27.42 M | 20.39 M | 13.71 M | 11.65 M |
Couverture du BFR | 94.76 | 95.95 | 93.96 | 88.84 |
Trésorerie (€) | 1.35 M | 1.48 M | 2.65 M | 1.02 M |
Dettes financières (€) | 36.45 M | 32.92 M | 18.06 M | 14.41 M |
Capacité de remboursement (€) | 5.96 | 26.62 | -8 | -10.39 |
Ratio d'endettement (%) | -306.7 | -959.5 | -308.77 | -309.16 |
Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.13 | 0.44 | 0.44 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 6.83 M | 9.98 M | 8.44 M | 5.78 M |
Liquidité générale | 47.58 | 15.44 | 23.85 | 29.51 |
Liquidité réduite | 47.58 | 15.44 | 23.85 | 29.51 |
Couverture de la dette | -8.63 | -3.04 | 0.99 | 0.47 |
Salaires et charges sociales (€) | 6.42 M | 6.29 M | 5.83 M | 5.92 M |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 9.99 | 8.61 | 8.88 | 9.41 |
Impôts sur les bénéfices (€) | -57.66 K | -97.23 K | 294.45 K | 298.4 K |