DELORME, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1966.
Basée à PERNES-LES-FONTAINES (84210), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation DELORME oriente son activité sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.65 M €, soit sept millions six cent cinquante-trois mille sept cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 96.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DELORME présentait une trésorerie de 1.15 M €.
En termes d’effectifs, DELORME compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELORME est administrée par FINAVIC, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.65 M | 7.3 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.18 M | 1.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.05 M | 517.65 K |
| EBITDA (€) | - | - | 693.63 K | 568.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 353.72 K | -50.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 93.17 K | 157.53 K |
| Résultat net (€) | - | - | 96.36 K | 117.49 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.26 | 1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.43 | 2.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.86 | 1.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.12 M | 2.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 27.68 | 33.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 28.47 | 24.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.06 | 7.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.68 | 7.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.78 M | 3.57 M | 3.97 M | 3.08 M |
| BFRE (€) | 147.64 K | 702.44 K | -745.34 K | -607.19 K |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 1.45 M | 1.78 M | 2.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 189.38 | 153.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -35.54 | -30.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 37.38 Md | 50.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 117.2 | 134.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 166.3 | 141.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 736.43 K | 554.03 K |
| Dette nette (€) | -3.4 M | -3.95 M | -5.17 M | -5.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.62 | 7.59 |
| Font de roulement (€) | 2.54 M | 2.4 M | 2.99 M | 2.36 M |
| Couverture du BFR | 67.11 | 67.16 | 75.37 | 76.65 |
| Trésorerie (€) | 1.15 M | 327.16 K | 2.05 M | 512.54 K |
| Dettes financières (€) | 1.71 M | 1.7 M | 3.21 M | 2.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.01 | -9.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.67 | -94.14 | -130.31 | -131.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.53 | 2.47 | 1.23 | 1.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.67 M | 1.48 M | 3.11 M | 2.87 M |
| Liquidité générale | 108.62 | 105.7 | 93 | 97.56 |
| Liquidité réduite | 108.62 | 105.7 | 93 | 97.56 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.17 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1 M | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 9.85 | 18.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 3.46 K | 8.97 K |