REGNIER
HAM DE CLAIRVAUX - 10310 VILLE SOUS LAFERTE
REGNIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1966.
Localisée à VILLE SOUS LAFERTE (10310), elle se consacre au secteur d'activité de 3109B. L'entreprise REGNIER se concentre sur fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.26 M €, soit huit millions deux cent soixante mille deux cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -23.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, REGNIER affichait une trésorerie de 254.26 K €.
En termes d’effectifs, REGNIER emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGNIER est sous la direction de GRAND LOUVRE CAPITAL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.26 M | 7.56 M | 12.11 M | 7.84 M |
| Marge brute (€) | 3.4 M | 3.85 M | 5.79 M | 3.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.36 K | - | 94.95 K | 233.97 K |
| EBITDA (€) | 42.71 K | 167.74 K | 88.17 K | 396.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.35 K | - | 6.78 K | -162.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -129.37 K | 167.74 K | -195.01 K | 258.05 K |
| Résultat net (€) | -23.23 K | -118.98 K | -269.95 K | 106.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.28 | -1.57 | -2.23 | 1.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.34 | -3.05 | -13.77 | 7.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.19 | -1.5 | -6.26 | 2.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3 M | 3.31 M | 4.97 M | 3.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.3 | 43.79 | 41.02 | 43.04 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.13 | 50.92 | 47.81 | 50.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.52 | 2.22 | 0.73 | 5.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.32 | - | 0.78 | 2.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.42 M | 2.44 M | 1.53 M | 987.61 K |
| BFRE (€) | -1.07 M | -412.92 K | -163.83 K | -542.74 K |
| BFRHE (€) | 3.85 M | 2.08 M | 1.38 M | 710.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.3 | 117.71 | 46.25 | 45.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.21 | -19.92 | -4.94 | -25.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.21 Md | 43.03 Md | 45.77 Md | 15.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 149.19 | 48.89 | 28.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 37.97 | 115.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.2 | 0.11 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 156.52 K | - | 99.45 K | 301.58 K |
| Dette nette (€) | -5.36 M | -3.26 M | -2.03 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.89 | - | 0.82 | 3.85 |
| Font de roulement (€) | 2.47 M | 1.89 M | 1.51 M | 912.01 K |
| Couverture du BFR | 72.26 | 77.58 | 98.09 | 92.35 |
| Trésorerie (€) | 254.26 K | 749.12 K | 305.66 K | 772.04 K |
| Dettes financières (€) | 191.61 K | 380.86 K | 376.59 K | 504.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.22 | - | -20.4 | -6.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.31 | -83.38 | -103.5 | -135.53 |
| Autonomie financière (%) | 35.7 | 10.25 | 5.21 | 2.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.49 M | 3.09 M | 1.94 M | 2.19 M |
| Liquidité générale | 108.62 | 100.88 | 91.52 | 68.06 |
| Liquidité réduite | 108.62 | 100.88 | 91.52 | 68.06 |
| Couverture de la dette | -0.02 | -0.1 | -0.21 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.37 M | 3.36 M | 5.37 M | 3.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.55 | 35.7 | 35.44 | 33.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 93.31 K |