ENTREPRISE CASSAN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1966.
Localisée à BEZIERS (34500), elle se consacre au secteur d'activité de 4322A. Cette structure ENTREPRISE CASSAN se consacre sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.56 M €, soit cinq millions cinq cent soixante-deux mille trois cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 85.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ENTREPRISE CASSAN affichait une trésorerie de 336.87 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE CASSAN recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE CASSAN compte parmi ses dirigeants Gilles Cassan, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.56 M | 4.61 M | 4.92 M | 3.34 M |
| Marge brute (€) | 2.48 M | 2.15 M | 2.16 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 158.59 K | 349.62 K | 314.86 K | -441.92 K |
| EBITDA (€) | 146.41 K | 274.02 K | 326.13 K | -444.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.18 K | 75.6 K | -11.27 K | 3.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 81.17 K | 220.07 K | 275.36 K | -487.25 K |
| Résultat net (€) | 85.04 K | 144.2 K | 212.03 K | -472.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.53 | 3.13 | 4.31 | -14.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.3 | 124.32 | -751.68 | 196.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.07 | 8.02 | 9.08 | -33.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.86 M | 1.73 M | 717.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.26 | 40.41 | 35.18 | 21.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.59 | 46.77 | 43.94 | 31.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.63 | 5.95 | 6.63 | -13.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.85 | 7.59 | 6.4 | -13.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 546.03 K | 656.35 K | 622.85 K | 59.97 K |
| BFRE (€) | 129.56 K | 176.96 K | 251.84 K | -50.84 K |
| BFRHE (€) | 13.99 K | -39.38 K | -62.21 K | 54.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.83 | 52.02 | 46.2 | 6.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.5 | 14.03 | 18.68 | -5.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.14 M | -496.83 M | -838.74 M | 497.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.58 | 71.69 | 117.75 | 105.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.97 | 71.52 | 112.32 | 112.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 168.65 K | 326.58 K | 283.47 K | -370.49 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.28 M | -2 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.03 | 7.09 | 5.76 | -11.1 |
| Font de roulement (€) | 480.41 K | 542.74 K | 469.93 K | 35.08 K |
| Couverture du BFR | 87.98 | 82.69 | 75.45 | 58.5 |
| Trésorerie (€) | 336.87 K | 405.15 K | 320.3 K | 31.51 K |
| Dettes financières (€) | 444.08 K | 562.44 K | 656.73 K | 403.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.21 | -3.91 | -7.06 | 4.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -772.42 | -1.1 K | 7.1 K | 680.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.21 | -0.04 | -0.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.01 M | 1.55 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 90.14 | 80.18 | 83.79 | 61.33 |
| Liquidité réduite | 90.14 | 80.18 | 83.79 | 61.33 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.28 | 0.3 | -0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.25 M | 1.89 M | 1.84 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.2 | 27.34 | 25.3 | 29.17 |
