SOCIETE DES CARRIERES STREF, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1958.
Basée à CRIQUEBEUF-SUR-SEINE (27340), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. La société SOCIETE DES CARRIERES STREF met l'accent sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.62 M €, soit huit millions six cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 369.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DES CARRIERES STREF disposait d'une trésorerie de 940.14 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES CARRIERES STREF dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES CARRIERES STREF est administrée par Bernard Vatbois, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.62 M | 7.68 M | 7.48 M | 8.51 M |
| Marge brute (€) | 3.21 M | 3.7 M | 3.77 M | 4.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -184.06 K | 1.31 M | 1.28 M | 2.35 M |
| EBITDA (€) | -163.35 K | 1.32 M | 1.39 M | 2.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -20.72 K | -13.7 K | -108.11 K | -7.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.12 M | 505.97 K | 693 K | 1.69 M |
| Résultat net (€) | 369.63 K | 624.14 K | 315.92 K | 1.35 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.29 | 8.13 | 4.22 | 15.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.32 | 2.87 | 1.48 | 6.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.15 | 2.65 | 1.38 | 5.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.41 M | 3.58 M | 3.72 M | 4.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.59 | 46.69 | 49.71 | 50.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.26 | 48.14 | 50.38 | 53.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.9 | 17.23 | 18.6 | 27.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.14 | 17.05 | 17.16 | 27.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.61 M | 8.84 M | 8.28 M | 9.94 M |
| BFRE (€) | 1.6 M | 1.96 M | 1.86 M | 1.64 M |
| BFRHE (€) | 7.05 M | 6.12 M | 6.13 M | 6.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 407.09 | 420.4 | 404.25 | 426.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.87 | 93.33 | 90.56 | 70.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.56 Md | 128.74 Md | 125.53 Md | 141.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.91 | 78.6 | 90.54 | 73.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.02 | 38.33 | 71.79 | 65.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.63 M | 1.66 M | 1.08 M | 2.29 M |
| Dette nette (€) | -2.16 M | -1.03 M | -961.08 K | 632.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.93 | 21.59 | 14.44 | 26.87 |
| Font de roulement (€) | 8.45 M | 7.99 M | 7.88 M | 9.51 M |
| Couverture du BFR | 87.93 | 90.34 | 95.11 | 95.7 |
| Trésorerie (€) | 940.14 K | 314.14 K | 269.26 K | 2.18 M |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 1.7 K | 2.02 K | 41.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.32 | -0.62 | -0.89 | 0.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.72 | -4.75 | -4.52 | 2.98 |
| Autonomie financière (%) | 15.49 | 12.8 K | 10.55 K | 510.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 899.27 K | 1.2 M | 1.45 M |
| Liquidité générale | 304.62 | 621.93 | 635.83 | 634.92 |
| Liquidité réduite | 304.62 | 621.93 | 635.83 | 634.92 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 1.23 | 0.72 | 1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.85 M | 2.4 M | 2.36 M | 2.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.29 | 21.88 | 22.38 | 17.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.15 K | 203.42 K | 90.14 K | 472.16 K |
