ETABLISSEMENTS DEBERNARD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1965.
Basée à ALLONNES (49650), elle exerce son activité dans 4322A. La société ETABLISSEMENTS DEBERNARD oriente ses efforts sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 9.46 M €, soit neuf millions quatre cent soixante-quatre mille trois cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 57.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ETABLISSEMENTS DEBERNARD montrait une trésorerie de 334.5 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DEBERNARD emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DEBERNARD est sous la direction de HOLDING DEBERNARD, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.46 M | 9.15 M | 8.12 M | - |
| Marge brute (€) | 2.68 M | 2.46 M | 1.93 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 451.25 K | 22.69 K | - |
| EBITDA (€) | 79.58 K | 345.02 K | -2.82 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 106.23 K | 25.51 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.58 K | 345.02 K | -161.09 K | - |
| Résultat net (€) | 57.68 K | 282.54 K | -154.2 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.61 | 3.09 | -1.9 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.65 | 8.22 | -4.89 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.83 | 4.85 | -2.47 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.1 M | 2.27 M | 1.47 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.18 | 24.84 | 18.08 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 28.35 | 26.93 | 23.81 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.84 | 3.77 | -0.03 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.93 | 0.28 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.68 M | 3.56 M | 3.33 M | 3.19 M |
| BFRE (€) | 3.36 M | 3.21 M | 2.84 M | 2.36 M |
| BFRHE (€) | 565.23 K | -7.61 K | -222.33 K | 467.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.68 | 142.02 | 149.51 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 129.4 | 127.87 | 127.51 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.66 Md | -190.69 M | -4.95 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 123.8 | 110.72 | 149.83 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.15 | 51.12 | 80.8 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.25 | 0.21 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 610.31 K | 147.64 K | - |
| Dette nette (€) | -3.1 M | -2.34 M | -2.66 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.67 | 1.82 | - |
| Font de roulement (€) | 4.12 M | 3.09 M | 2.84 M | 3.03 M |
| Couverture du BFR | 87.96 | 86.77 | 85.33 | 94.91 |
| Trésorerie (€) | 334.5 K | 4.82 K | 396.09 K | 268.37 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 371.17 K | 484.43 K | 182.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.84 | -18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -88.56 | -68.13 | -84.23 | -54.12 |
| Autonomie financière (%) | 2.86 | 9.26 | 6.51 | 18.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.69 M | 1.55 M | 2.12 M | 1.75 M |
| Liquidité générale | 105.14 | 120.57 | 123.89 | 156.71 |
| Liquidité réduite | 105.14 | 120.57 | 123.89 | 156.71 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.52 | -0.21 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.34 M | 2.17 M | 1.79 M | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.42 | 16.86 | 15.55 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.63 K | 59.35 K | - | - |
