SA VALTEX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1971.
Établie à BRISSAC LOIRE AUBANCE (49250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4642Z. Cette entité SA VALTEX met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.73 M €, soit cinq millions sept cent vingt-cinq mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 292.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SA VALTEX révélait une trésorerie de 1.35 M €.
En termes d’effectifs, SA VALTEX compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SA VALTEX est sous la direction de Aude Livenais, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.73 M | 4.99 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.17 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 420.03 K | 294.6 K | - | - |
| EBITDA (€) | 401.91 K | 294.75 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 18.12 K | -150 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 384.13 K | 277.47 K | - | - |
| Résultat net (€) | 292.36 K | 204.13 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.11 | 4.09 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.9 | 17.17 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.09 | 10.15 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.47 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.73 | 29.46 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.31 | 23.43 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.02 | 5.91 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.34 | 5.91 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.83 M | 1.72 M | 1.7 M | 1.74 M |
| BFRE (€) | 284.62 K | 301.28 K | 320.39 K | 521.33 K |
| BFRHE (€) | -396.33 K | -344.5 K | -389.37 K | 167.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.82 | 125.54 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.15 | 22.04 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.22 Md | -4.71 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 24.81 | 34.76 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.26 | 4.13 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 811.7 K | 706.72 K | - | - |
| Dette nette (€) | 551.84 K | 354.49 K | 298.45 K | 145.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.18 | 14.17 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 1.13 M | 1.13 M | 1.64 M |
| Couverture du BFR | 67.61 | 66.11 | 66.3 | 94.07 |
| Trésorerie (€) | 1.35 M | 1.18 M | 1.2 M | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 198 | 198 | 198 | 563.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.68 | 0.5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 43.23 | 29.81 | 25.08 | 12.63 |
| Autonomie financière (%) | 6.45 K | 6.01 K | 6.01 K | 2.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 205.1 K | 241.29 K | 325.05 K | 295 K |
| Liquidité générale | 220.41 | 202.76 | 181.57 | 189.48 |
| Liquidité réduite | 220.41 | 202.76 | 181.57 | 189.48 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 1.03 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 956.83 K | 852.89 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.01 | 13.09 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.91 K | 74.48 K | - | - |