MENRAD SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1966.
Localisée à CERGY (95800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4778A. L'entreprise MENRAD SA oriente son activité sur commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.59 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -94.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MENRAD SA révélait une trésorerie de 173.48 K €.
En termes d’effectifs, MENRAD SA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MENRAD SA est dirigée par Philippe Coudray, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.59 M | 4.25 M | 5.46 M | 4.49 M |
| Marge brute (€) | 1.71 M | 1.12 M | 1.95 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 200.37 K | -393.1 K | 187.24 K | 41.26 K |
| EBITDA (€) | -820 | -611.91 K | -113.16 K | -181.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 201.19 K | 218.81 K | 300.4 K | 222.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.87 K | -622.53 K | -123.39 K | -190.31 K |
| Résultat net (€) | -94.29 K | -676.26 K | -196.78 K | -246.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.06 | -15.9 | -3.6 | -5.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.27 | 64.69 | 53.31 | 142.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.71 | -45.93 | -10.47 | -9.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 915.22 K | 1.64 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.71 | 21.51 | 30.05 | 32.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.35 | 26.43 | 35.7 | 39.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.02 | -14.38 | -2.07 | -4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.37 | -9.24 | 3.43 | 0.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -80.55 K | 16.98 K | 935.32 K | 1.29 M |
| BFRE (€) | -483.65 K | -367.92 K | 300.93 K | 115.39 K |
| BFRHE (€) | -297.07 K | -119.72 K | -193.19 K | -103.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.41 | 1.46 | 62.49 | 105.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.48 | -31.57 | 20.11 | 9.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.73 Md | -1.4 Md | -2.89 Md | -1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.86 | 77.59 | 63.92 | 96.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.89 | 126.88 | 46.57 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -22.61 K | -527.65 K | 388 | -82.11 K |
| Dette nette (€) | -2.33 M | -2.35 M | -1.84 M | -1.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.49 | -12.4 | 0.01 | -1.83 |
| Font de roulement (€) | -647.25 K | -324.59 K | 511.01 K | 936.69 K |
| Couverture du BFR | 803.51 | -1.91 K | 54.64 | 72.35 |
| Trésorerie (€) | 173.48 K | 163.06 K | 403.28 K | 925.07 K |
| Dettes financières (€) | 557.37 K | 793.34 K | 951.22 K | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | 103.14 | 4.46 | -4.75 K | 23.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 204.62 | 225.24 | 499.77 | 1.14 K |
| Autonomie financière (%) | -2.04 | -1.32 | -0.39 | -0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.38 M | 872.5 K | 1.35 M |
| Liquidité générale | 43.1 | 43.6 | 62.17 | 74.92 |
| Liquidité réduite | 43.1 | 43.6 | 62.17 | 74.92 |
| Couverture de la dette | -0.3 | -2.01 | -0.46 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.48 M | 1.72 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.42 | 24.22 | 21.58 | 25.73 |
