LES GRAVIERES RHENANES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1966.
Basée à RHINAU (67860), elle se spécialise dans le secteur d'activité 0812Z. La société LES GRAVIERES RHENANES se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.47 M €, soit deux millions quatre cent soixante-six mille cinq cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -199.08 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES GRAVIERES RHENANES révélait une trésorerie de 253.42 K €.
En termes d’effectifs, LES GRAVIERES RHENANES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES GRAVIERES RHENANES est dirigée par Willem Barendregt, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.47 M | 2.27 M | 2.15 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | 753.79 K | 1.03 M | 964.12 K | 631.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 607.53 K | 244.39 K |
| EBITDA (€) | 330.58 K | 598.76 K | 629.55 K | 319.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -22.03 K | -75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -136.47 K | 228.32 K | 177.3 K | -51.69 K |
| Résultat net (€) | -199.08 K | 212.6 K | 157.27 K | -77.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.07 | 9.36 | 7.33 | -3.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -40.78 | 30.93 | 33.13 | -24.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.85 | 9.5 | 8.46 | -3.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 851.86 K | 946.36 K | 1.02 M | 706.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.54 | 41.67 | 47.48 | 33.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.56 | 45.21 | 44.94 | 29.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.4 | 26.36 | 29.35 | 15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 28.32 | 11.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 743.59 K | -55.12 K | 237.86 K | 42.11 K |
| BFRE (€) | 408.96 K | -273.01 K | 20.66 K | -224.95 K |
| BFRHE (€) | 70.34 K | -1.17 K | 41.12 K | 160.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.04 | -8.86 | 40.47 | 7.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.52 | -43.87 | 3.52 | -38.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 475.31 M | -7.31 M | 241.69 M | 935.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.94 | 16.54 | 12.66 | 37.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.41 | 180 | 100.72 | 115.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 609.53 K | 293.86 K |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -1.4 M | -1.21 M | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 28.41 | 13.8 |
| Font de roulement (€) | 732.71 K | -128.02 K | 237.06 K | 42.11 K |
| Couverture du BFR | 98.54 | 232.26 | 99.66 | 100 |
| Trésorerie (€) | 253.42 K | 146.17 K | 175.28 K | 106.69 K |
| Dettes financières (€) | 1.68 M | 723.52 K | 947.42 K | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.98 | -5.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -367.35 | -204.19 | -254.84 | -552.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.95 | 0.5 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 356.13 K | 753.09 K | 436.66 K | 562.82 K |
| Liquidité générale | 24.05 | 17.8 | 19.53 | 18.32 |
| Liquidité réduite | 24.05 | 17.8 | 19.53 | 18.32 |
| Couverture de la dette | -2.27 | 2.26 | 1.48 | -0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 557.19 K | 398.43 K | 444.12 K | 408.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.37 | 12.41 | 14.37 | 13.79 |