CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1967.
Établie à VAL-DE-COGNAC (16370), elle œuvre dans 4312A. L'entité CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR) se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 49.11 M €, soit quarante-neuf millions cent dix mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.51 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR) montrait une trésorerie de 5.59 K €.
En termes d’effectifs, CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR) est dirigée par Juliette Garandeau, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.11 M | 39.68 M | 34.56 M | 28.58 M |
| Marge brute (€) | 17.68 M | 13.71 M | 14.97 M | 12.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.98 M | 5.16 M | 5.75 M | 3.68 M |
| EBITDA (€) | 5.81 M | 3.84 M | 3.54 M | 1.98 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.17 M | 1.32 M | 2.21 M | 1.71 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.8 M | 1.04 M | 2.25 M | 693.87 K |
| Résultat net (€) | 1.51 M | 907.67 K | 1.95 M | 519.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.08 | 2.29 | 5.63 | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.49 | 7.13 | 18.04 | 5.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.55 | 2.72 | 7.07 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.95 M | 13.95 M | 13.9 M | 11.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.56 | 35.16 | 40.22 | 39.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.01 | 34.54 | 43.31 | 44.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.84 | 9.68 | 10.25 | 6.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.25 | 13.01 | 16.64 | 12.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.65 M | 6.01 M | 7.03 M | 6.72 M |
| BFRE (€) | 9.32 M | 5.74 M | 2.32 M | 2 M |
| BFRHE (€) | 360.31 K | 1.32 M | 4.69 M | 5.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 71.73 | 55.31 | 74.21 | 85.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.25 | 52.78 | 24.55 | 25.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.48 Md | 143.14 Md | 444.08 Md | 422.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.47 | 81.93 | 136.36 | 154.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.32 | 77.91 | 119.64 | 145.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.52 M | 4.73 M | 4.63 M | 2.84 M |
| Dette nette (€) | -17.5 M | -15.32 M | -11.93 M | -11.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.31 | 11.93 | 13.39 | 9.94 |
| Font de roulement (€) | 1.32 M | 612.69 K | 1.27 M | 2.69 M |
| Couverture du BFR | 13.67 | 10.19 | 18.14 | 40.02 |
| Trésorerie (€) | 5.59 K | 412 | 172 | 523 |
| Dettes financières (€) | 7.96 M | 7.03 M | 1.61 M | 2.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.33 | -3.24 | -2.58 | -3.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.13 | -120.32 | -110.57 | -124.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.24 | 1.81 | 6.7 | 4.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.53 M | 8.23 M | 9.39 M | 8.77 M |
| Liquidité générale | 57.67 | 59.4 | 110.49 | 113.08 |
| Liquidité réduite | 57.67 | 59.4 | 110.49 | 113.08 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.35 | 0.7 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.71 M | 7.64 M | 8.09 M | 7.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.68 | 14.82 | 17.84 | 19.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 410.52 K | 194.06 K | 563.49 K | -360 |