CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1967.
Localisée à VAL-DE-COGNAC (16370), elle intervient dans le secteur d'activité 0811Z. La société CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR) oriente son activité sur extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 49.11 M €, soit quarante-neuf millions cent dix mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.51 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR) présentait une trésorerie de 5.59 K €.
En termes d’effectifs, CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR) est administrée par Laurent Richaud, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.11 M | 39.68 M | 34.56 M | 28.58 M |
| Marge brute (€) | 17.68 M | 13.71 M | 14.97 M | 12.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.98 M | 5.16 M | 5.75 M | 3.68 M |
| EBITDA (€) | 5.81 M | 3.84 M | 3.54 M | 1.98 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.17 M | 1.32 M | 2.21 M | 1.71 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.8 M | 1.04 M | 2.25 M | 693.87 K |
| Résultat net (€) | 1.51 M | 907.67 K | 1.95 M | 519.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.08 | 2.29 | 5.63 | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.49 | 7.13 | 18.04 | 5.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.55 | 2.72 | 7.07 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.95 M | 13.95 M | 13.9 M | 11.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.56 | 35.16 | 40.22 | 39.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.01 | 34.54 | 43.31 | 44.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.84 | 9.68 | 10.25 | 6.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.25 | 13.01 | 16.64 | 12.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.65 M | 6.01 M | 7.03 M | 6.72 M |
| BFRE (€) | 9.32 M | 5.74 M | 2.32 M | 2 M |
| BFRHE (€) | 360.31 K | 1.32 M | 4.69 M | 5.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 71.73 | 55.31 | 74.21 | 85.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.25 | 52.78 | 24.55 | 25.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.48 Md | 143.14 Md | 444.08 Md | 422.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.47 | 81.93 | 136.36 | 154.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.32 | 77.91 | 119.64 | 145.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.52 M | 4.73 M | 4.63 M | 2.84 M |
| Dette nette (€) | -17.5 M | -15.32 M | -11.93 M | -11.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.31 | 11.93 | 13.39 | 9.94 |
| Font de roulement (€) | 1.32 M | 612.69 K | 1.27 M | 2.69 M |
| Couverture du BFR | 13.67 | 10.19 | 18.14 | 40.02 |
| Trésorerie (€) | 5.59 K | 412 | 172 | 523 |
| Dettes financières (€) | 7.96 M | 7.03 M | 1.61 M | 2.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.33 | -3.24 | -2.58 | -3.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.13 | -120.32 | -110.57 | -124.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.24 | 1.81 | 6.7 | 4.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.53 M | 8.23 M | 9.39 M | 8.77 M |
| Liquidité générale | 57.67 | 59.4 | 110.49 | 113.08 |
| Liquidité réduite | 57.67 | 59.4 | 110.49 | 113.08 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.35 | 0.7 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.71 M | 7.64 M | 8.09 M | 7.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.68 | 14.82 | 17.84 | 19.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 410.52 K | 194.06 K | 563.49 K | -360 |