ETABLISSEMENTS MALARD ET COMPAGNIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1967.
Basée à AUBERVILLIERS (93300), elle se consacre au secteur d'activité de 4520A. Cette structure ETABLISSEMENTS MALARD ET COMPAGNIE oriente ses efforts sur entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.78 M €, soit un million sept cent soixante-quinze mille deux cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 77.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, ETABLISSEMENTS MALARD ET COMPAGNIE disposait d'une trésorerie de 228.56 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MALARD ET COMPAGNIE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MALARD ET COMPAGNIE compte parmi ses dirigeants San Yu, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2025 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 M | 2.04 M | 1.91 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 585.9 K | 695.12 K | 703.03 K | 694.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 110.21 K | 160.59 K | 226.68 K |
| EBITDA (€) | -10.31 K | 107.01 K | 161.77 K | 233.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.2 K | -1.18 K | -7.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.39 K | 93.67 K | 146.1 K | 215.66 K |
| Résultat net (€) | 77.77 K | 152.97 K | 149.69 K | 216.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.38 | 7.5 | 7.82 | 11.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.03 | 16.5 | 19.35 | 26.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11 | 12.34 | 14.44 | 19.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 459.87 K | 558.74 K | 592.59 K | 653.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.9 | 27.4 | 30.97 | 34.36 |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33 | 34.08 | 36.74 | 36.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.58 | 5.25 | 8.45 | 12.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.4 | 8.39 | 11.92 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 287.19 K | 821.41 K | 661.27 K | 743.62 K |
| BFRE (€) | 42.62 K | -68.64 K | 17.45 K | -44.32 K |
| BFRHE (€) | 12.5 K | 508.94 K | 470.99 K | 421.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.05 | 147.01 | 126.14 | 142.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.76 | -12.28 | 3.33 | -8.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.79 M | 2.84 Md | 2.47 Md | 2.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.78 | 122.81 | 129.05 | 113.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.37 | 60.33 | 43.99 | 42.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 166.36 K | 165.43 K | 234.64 K |
| Dette nette (€) | -21.73 K | 74.67 K | -90.25 K | 76.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.16 | 8.65 | 12.34 |
| Font de roulement (€) | 281.9 K | 820.67 K | 660.13 K | 740.5 K |
| Couverture du BFR | 98.16 | 99.91 | 99.83 | 99.58 |
| Trésorerie (€) | 228.56 K | 387.38 K | 172.83 K | 364.35 K |
| Dettes financières (€) | 104 | 120 | 5.91 K | 38.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.45 | -0.55 | 0.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.76 | 8.06 | -11.66 | 9.28 |
| Autonomie financière (%) | 4.39 K | 7.72 K | 130.83 | 21.39 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 244.91 K | 311.85 K | 256.04 K | 246.28 K |
| Liquidité générale | 194.21 | 346.86 | 327.5 | 338.38 |
| Liquidité réduite | 194.21 | 346.86 | 327.5 | 338.38 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 1.65 | 1.45 | 2.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 546.03 K | 547.08 K | 505.39 K | 430.41 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 23.13 | 19.81 | 20.15 | 18.97 |