CAPRON MENUISERIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1900.
Localisée à VERRIERES-LE-BUISSON (91370), elle exerce son activité dans 4332A. L'entité CAPRON MENUISERIE oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.72 M €, soit trois millions sept cent dix-huit mille neuf cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -360.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CAPRON MENUISERIE montrait une trésorerie de 272.66 K €.
En termes d’effectifs, CAPRON MENUISERIE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPRON MENUISERIE est dirigée par Edouard Durier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.72 M | 4.48 M | 4.07 M | 4.46 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.47 M | 1.84 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -307.15 K | -288.14 K | 139.78 K | -371.37 K |
| EBITDA (€) | -332.15 K | -341.27 K | 136.38 K | -365.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25 K | 53.12 K | 3.41 K | -5.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -351.97 K | -358.45 K | 118 K | -403.13 K |
| Résultat net (€) | -360.87 K | -364.5 K | 111.31 K | -406.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.7 | -8.13 | 2.74 | -9.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.24 | 2.02 K | 32.13 | -172.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -25 | -16.29 | 3.99 | -18.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 713.15 K | 871.26 K | 1.09 M | 600.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.18 | 19.43 | 26.87 | 13.46 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 34.82 | 32.69 | 45.22 | 24.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.93 | -7.61 | 3.35 | -8.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.26 | -6.42 | 3.44 | -8.32 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 173.44 K | 635.66 K | 1.16 M | 962.61 K |
| BFRE (€) | -350.39 K | 186.91 K | 342.97 K | 719.74 K |
| BFRHE (€) | 158.65 K | 109.71 K | -124.98 K | 111.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.02 | 51.73 | 103.89 | 78.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.39 | 15.21 | 30.77 | 58.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 1.35 Md | -1.39 Md | 1.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.65 | 149.8 | 180 | 154.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.93 | 126.39 | 177.51 | 93.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -236.22 K | -191.85 K | 135.78 K | -368.44 K |
| Dette nette (€) | -1.45 M | -2.11 M | -1.83 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.35 | -4.28 | 3.34 | -8.26 |
| Font de roulement (€) | -19.25 K | 446.38 K | 829.19 K | 869.42 K |
| Couverture du BFR | -11.1 | 70.22 | 71.6 | 90.32 |
| Trésorerie (€) | 272.66 K | 149.76 K | 611.2 K | 38.59 K |
| Dettes financières (€) | 421 K | 533.21 K | 532.02 K | 692.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.14 | 10.97 | -13.49 | 5.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 382.59 | 11.66 K | -528.6 | -840.07 |
| Autonomie financière (%) | -0.9 | -0.03 | 0.65 | 0.34 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.53 M | 1.58 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 75.67 | 89.46 | 110.43 | 97.35 |
| Liquidité réduite | 75.67 | 89.46 | 110.43 | 97.35 |
| Couverture de la dette | -1.34 | -0.84 | 0.23 | -1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.56 M | 1.78 M | 1.49 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.62 | 23.51 | 21.73 | 20.64 |