DUBRAC T.P., une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1967.
Située à SAINT-DENIS (93200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4211Z. L'entreprise DUBRAC T.P. met l'accent sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 50.51 M €, soit cinquante millions cinq cent huit mille neuf cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.18 M €.
Au terme de l'exercice 2022, DUBRAC T.P. disposait d'une trésorerie de 7.79 M €.
En termes d’effectifs, DUBRAC T.P. emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DUBRAC T.P. est administrée par Dubrac Francis, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.51 M | 50.87 M | 41.46 M | 47.27 M |
| Marge brute (€) | 13.09 M | 18.13 M | 16.44 M | 12.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.36 M | 3.27 M | 801.76 K | 3.08 M |
| EBITDA (€) | 3.14 M | 3.26 M | 1.24 M | 2.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.22 M | 16.26 K | -441.97 K | 592.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.67 M | 1.78 M | 20.7 K | 1.42 M |
| Résultat net (€) | 1.18 M | 1.46 M | 164.53 K | 968.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.33 | 2.87 | 0.4 | 2.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.42 | 13.07 | 1.71 | 9.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.73 | 2.34 | 0.26 | 1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.52 M | 19.2 M | 17.65 M | 17.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.6 | 37.75 | 42.57 | 37.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.92 | 35.64 | 39.66 | 26.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.22 | 6.4 | 3 | 5.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.63 | 6.43 | 1.93 | 6.52 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 43.15 M | 38.17 M | 41.17 M | 33.55 M |
| BFRE (€) | 33.16 M | 27.58 M | 25.65 M | 25.73 M |
| BFRHE (€) | -35.34 M | -29.34 M | -26.87 M | -26.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 311.83 | 273.82 | 362.43 | 259.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 239.63 | 197.9 | 225.82 | 198.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.89 T | -4.09 T | -3.05 T | -3.42 T |
| Délais de paiement clients (j) | 118.16 | 127.19 | 145.42 | 172.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.32 | 100.36 | 101.17 | 117.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.68 | 0.52 | 0.58 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9 M | 7.91 M | 6.24 M | 5.98 M |
| Dette nette (€) | -48.7 M | -41.68 M | -39.84 M | -43.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.82 | 15.55 | 15.05 | 12.66 |
| Font de roulement (€) | 5.27 M | 7.44 M | 11.99 M | 5.36 M |
| Couverture du BFR | 12.22 | 19.49 | 29.13 | 15.99 |
| Trésorerie (€) | 7.79 M | 9.36 M | 13.59 M | 6.12 M |
| Dettes financières (€) | 3.13 M | 5 M | 10.9 M | 2.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.41 | -5.27 | -6.38 | -7.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -431.61 | -373.66 | -413.04 | -426.04 |
| Autonomie financière (%) | 3.61 | 2.23 | 0.88 | 3.61 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.82 M | 15.46 M | 13.46 M | 18.56 M |
| Liquidité générale | 43.23 | 53.66 | 57.23 | 58.33 |
| Liquidité réduite | 43.23 | 53.66 | 57.23 | 58.33 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.23 | 0.03 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.82 M | 16.76 M | 16.58 M | 17.2 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.43 | 19.96 | 25.02 | 22.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 347.55 K | 228.62 K | -9.53 K | 369.19 K |
