SPECIALITES T A, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1900.
Basée à SISSONNE (02150), elle se consacre au secteur d'activité de 3092Z. La société SPECIALITES T A se consacre sur fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.66 M €, soit un million six cent soixante-deux mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SPECIALITES T A disposait d'une trésorerie de 884 €.
En termes d’effectifs, SPECIALITES T A recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPECIALITES T A compte parmi ses dirigeants Patrick Guinard, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 1.57 M | 1.68 M | 1.75 M |
| Marge brute (€) | 875.3 K | 700.93 K | 745.34 K | 795.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 76.13 K | 94.73 K | 119.92 K |
| EBITDA (€) | 62.41 K | 99.29 K | 101.61 K | 133.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -23.16 K | -6.88 K | -13.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.62 K | -4.95 K | 18.07 K | 64.52 K |
| Résultat net (€) | 5.32 K | 34.46 K | 51.21 K | 94.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | 2.2 | 3.05 | 5.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.52 | 3.3 | 4.98 | 10.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.33 | 2.03 | 2.83 | 6.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 666.22 K | 713.52 K | 731.09 K | 689.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.07 | 45.47 | 43.57 | 39.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.65 | 44.66 | 44.41 | 45.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.75 | 6.33 | 6.05 | 7.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.85 | 5.64 | 6.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.07 M | 1.06 M | 1.04 M |
| BFRE (€) | 951.8 K | 916.57 K | 850.28 K | 670.25 K |
| BFRHE (€) | 86.39 K | 101.89 K | 106.51 K | 76.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 236.18 | 248.27 | 230.08 | 216.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 208.96 | 213.18 | 184.94 | 139.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 393.51 M | 438.08 M | 489.68 M | 366.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.98 | 71.34 | 97.35 | 77.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.04 | 83.39 | 76.73 | 61.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.64 | 0.64 | 0.5 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 138.78 K | 135.17 K | 164.75 K |
| Dette nette (€) | -587.25 K | -630.06 K | -713.23 K | -315.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.84 | 8.05 | 9.39 |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 1.04 M | 1.02 M | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 96.59 | 97.58 | 96.78 | 97.43 |
| Trésorerie (€) | 884 | 23.22 K | 67.01 K | 295.83 K |
| Dettes financières (€) | 271.36 K | 341.25 K | 432.38 K | 331.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.54 | -5.28 | -1.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.87 | -60.36 | -69.32 | -34.64 |
| Autonomie financière (%) | 3.81 | 3.06 | 2.38 | 2.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.07 K | 286.25 K | 313.83 K | 252.52 K |
| Liquidité générale | 49.13 | 53.15 | 67.63 | 112.12 |
| Liquidité réduite | 49.13 | 53.15 | 67.63 | 112.12 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.49 | 0.74 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 705.45 K | 723.55 K | 711.88 K | 644.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.48 | 37.07 | 35.02 | 29.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -38.74 K | -38.14 K | -34.7 K | -36.16 K |
