ETS PHILIPPE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1900.
Établie à RUY-MONTCEAU (38300), elle intervient dans le secteur d'activité 3320B. La société ETS PHILIPPE met l'accent sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.51 M €, soit cinq millions cinq cent onze mille cinq cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 215.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETS PHILIPPE disposait d'une trésorerie de 98.9 K €.
En termes d’effectifs, ETS PHILIPPE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETS PHILIPPE est administrée par NBT INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.51 M | 5.01 M | 5.55 M | 5.03 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 1.9 M | 1.7 M | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 427.1 K | 521.29 K | 298.3 K | 234.65 K |
| EBITDA (€) | 296.62 K | 394.67 K | 175.31 K | 171.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 130.48 K | 126.63 K | 122.99 K | 63.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 267.49 K | 367.61 K | 145.88 K | 141.53 K |
| Résultat net (€) | 215.68 K | 299.11 K | 139.28 K | 123.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.91 | 5.97 | 2.51 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.8 | 25.51 | 13.75 | 12.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.15 | 10.38 | 4.79 | 4.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.71 M | 1.7 M | 1.5 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.1 | 33.91 | 27.12 | 25.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.04 | 38.01 | 30.68 | 28.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.38 | 7.88 | 3.16 | 3.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.75 | 10.4 | 5.38 | 4.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.47 M | 1.38 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | 900.8 K | 930.22 K | 856.24 K | 420.66 K |
| BFRHE (€) | -22.61 K | -117.91 K | -153.53 K | 122.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.11 | 107 | 90.88 | 87.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.65 | 67.75 | 56.32 | 30.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -341.39 M | -1.62 Md | -2.33 Md | 1.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.21 | 132.39 | 122.14 | 92.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.55 | 76.86 | 77.21 | 79.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 306.12 K | 410.48 K | 248.67 K | 202.9 K |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.3 M | -1.5 M | -994.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.55 | 8.19 | 4.48 | 4.03 |
| Font de roulement (€) | 955.96 K | 1.18 M | 1.06 M | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 83.18 | 80.59 | 76.46 | 94.43 |
| Trésorerie (€) | 98.9 K | 390.63 K | 374.83 K | 614.57 K |
| Dettes financières (€) | 165.98 K | 340.25 K | 375.4 K | 459.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.69 | -3.16 | -6.03 | -4.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.81 | -110.74 | -148.09 | -99.64 |
| Autonomie financière (%) | 6.56 | 3.45 | 2.7 | 2.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.08 M | 1.19 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 113.83 | 132.8 | 120.88 | 119.08 |
| Liquidité réduite | 113.83 | 132.8 | 120.88 | 119.08 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.71 | 0.36 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.35 M | 1.38 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.06 | 19.51 | 18.43 | 17.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.75 K | 91.87 K | 38.41 K | 35.28 K |
