LA RESERVE DES SAVEURS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1967.
Basée à SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (69360), elle est active dans le secteur d'activité 4636Z. L'entreprise LA RESERVE DES SAVEURS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 27.04 M €, soit vingt-sept millions quarante-et-un mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 236.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA RESERVE DES SAVEURS présentait une trésorerie de 970.38 K €.
En termes d’effectifs, LA RESERVE DES SAVEURS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA RESERVE DES SAVEURS est sous la direction de ALDIA FINANCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.04 M | 15.96 M | - | 22.76 M |
| Marge brute (€) | 3 M | 1.19 M | - | 2.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 577.4 K | -38.35 K | - | 837.87 K |
| EBITDA (€) | 640.48 K | 24.95 K | - | 815.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -63.08 K | -63.3 K | - | 22.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.32 K | -447.04 K | - | 363.02 K |
| Résultat net (€) | 236.95 K | -350.9 K | - | 280.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | -2.2 | - | 1.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.96 | -14.5 | - | 9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.39 | -4.14 | - | 3.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.46 M | 1.04 M | - | 2.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.48 | 6.49 | - | 10.89 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.11 | 7.45 | - | 12.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.37 | 0.16 | - | 3.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.14 | -0.24 | - | 3.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.75 M | 2.22 M | 2.06 M | 2.37 M |
| BFRE (€) | 625.19 K | 385.29 K | 1.53 M | 1.75 M |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 1.2 M | 503.58 K | 615.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.15 | 50.77 | - | 38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.44 | 8.81 | - | 28.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.14 Md | 52.42 Md | - | 38.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.05 | 71.68 | - | 55.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.14 | 73.88 | - | 46.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | - | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 822.31 K | 204.88 K | - | 884.04 K |
| Dette nette (€) | -4.93 M | -5.49 M | -4.89 M | -5.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.04 | 1.28 | - | 3.89 |
| Font de roulement (€) | 2.54 M | 2.15 M | 1.98 M | 2.37 M |
| Couverture du BFR | 92.13 | 97 | 95.88 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 970.38 K | 568.78 K | 27.02 K | 3.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.36 M | 2.58 M | 2.38 M | 2.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.99 | -26.8 | - | -5.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.87 | -226.89 | -176.47 | -168 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 0.94 | 1.16 | 1.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.36 M | 3.41 M | 2.54 M | 2.85 M |
| Liquidité générale | 71.81 | 61.98 | 54.27 | 67.5 |
| Liquidité réduite | 71.81 | 61.98 | 54.27 | 67.5 |
| Couverture de la dette | 0.53 | -0.89 | - | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.36 M | 1.16 M | - | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.58 | 5.24 | - | 5.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 74.85 K | -35.73 K | - | 67.75 K |
