BRASSERIE CERDAGNE CAPCIR, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1967.
Implantée à CANOHES (66680), elle œuvre dans 4634Z. La société BRASSERIE CERDAGNE CAPCIR se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.34 M €, soit deux millions trois cent trente-neuf mille trois cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 299.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BRASSERIE CERDAGNE CAPCIR affichait une trésorerie de 155.81 K €.
En termes d’effectifs, BRASSERIE CERDAGNE CAPCIR emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BRASSERIE CERDAGNE CAPCIR est sous la direction de Laure Milles, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 2.39 M | 2.4 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 430.95 K | 618.03 K | 642.67 K | 299.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 316.32 K | 505.99 K | 540.11 K | 301.35 K |
| EBITDA (€) | 373.35 K | 506.64 K | 523.07 K | 309.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.03 K | -647 | 17.04 K | -8.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 368.29 K | 506.04 K | 522.47 K | 309.24 K |
| Résultat net (€) | 299.43 K | 415.6 K | 410.78 K | 265.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.8 | 17.42 | 17.14 | 23.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.79 | 22.6 | 23.12 | 16.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.38 | 15.76 | 15.71 | 11.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 530.84 K | 745.73 K | 617.47 K | 422.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.69 | 31.25 | 25.76 | 37.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.42 | 25.9 | 26.81 | 26.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.96 | 21.23 | 21.82 | 27.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.52 | 21.2 | 22.53 | 26.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.73 M | 1.88 M | 1.6 M | 1.35 M |
| BFRE (€) | 94.32 K | 244.28 K | -11.14 K | 120.64 K |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 1.17 M | 1.05 M | 351.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 269.66 | 287.19 | 243.83 | 430.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.72 | 37.36 | -1.7 | 38.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.96 Md | 7.63 Md | 6.87 Md | 1.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.67 | 83.98 | 94.52 | 178.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 353.82 K | 416.2 K | 429.18 K | 275.91 K |
| Dette nette (€) | -945.97 K | -647.98 K | -529.15 K | 31.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.12 | 17.44 | 17.9 | 24.17 |
| Trésorerie (€) | 155.81 K | 150.18 K | 309.47 K | 689.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.67 | -1.56 | -1.23 | 0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.05 | -35.24 | -29.78 | 1.98 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 709.82 K | 481.78 K | 582.19 K | 471.56 K |
| Liquidité générale | 205.93 | 269.68 | 240.09 | 251.5 |
| Liquidité réduite | 205.93 | 269.68 | 240.09 | 251.5 |
| Couverture de la dette | 9.72 | 6.85 | 3.42 | 12.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 110.07 K | 106.9 K | 96.58 K | 111.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.42 | 3.31 | 2.95 | 8.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.97 K | 130.51 K | 130.48 K | 45.92 K |