SABLIERE HELMBACHER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1954.
Localisée à VALFF (67210), elle se consacre au secteur d'activité de 0812Z. Cette structure SABLIERE HELMBACHER se concentre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.87 M €, soit six millions huit cent soixante-neuf mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 460.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SABLIERE HELMBACHER affichait une trésorerie de 619.92 K €.
En termes d’effectifs, SABLIERE HELMBACHER emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SABLIERE HELMBACHER compte parmi ses dirigeants FINANCIERE HELMBACHER, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.87 M | 6.48 M | 7.78 M | 6.17 M |
| Marge brute (€) | 2.93 M | 2.47 M | 4.12 M | 2.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.43 M | 1.19 M | 2.35 M | 790.49 K |
| EBITDA (€) | 1.06 M | 1.02 M | 1.73 M | 607.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 369.09 K | 171.7 K | 623.74 K | 183.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 598.79 K | 692.72 K | 1.45 M | 342.87 K |
| Résultat net (€) | 460.84 K | 509.78 K | 1.06 M | 255.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.71 | 7.86 | 13.6 | 4.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.2 | 7.87 | 15.13 | 4.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.67 | 5.61 | 10.54 | 2.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.65 M | 2.51 M | 3.7 M | 2.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.61 | 38.69 | 47.56 | 41.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.63 | 38.11 | 52.95 | 40.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.38 | 15.76 | 22.22 | 9.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.75 | 18.41 | 30.24 | 12.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.98 M | 5.71 M | 7.25 M | 6.81 M |
| BFRE (€) | 2.78 M | 2.51 M | 2.39 M | 2.5 M |
| BFRHE (€) | 2.47 M | 2.42 M | 3.74 M | 3.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 317.76 | 321.27 | 340.48 | 402.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 147.63 | 141.28 | 112.24 | 147.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.44 Md | 43.02 Md | 79.62 Md | 59.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 137.91 | 162.33 | 137.88 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.7 | 64.27 | 55.2 | 70.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.18 M | 1.09 M | 1.77 M | 707.13 K |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -1.19 M | -1.36 M | -1.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.19 | 16.76 | 22.81 | 11.45 |
| Font de roulement (€) | 5.17 M | 4.99 M | 6.36 M | 6.1 M |
| Couverture du BFR | 86.46 | 87.38 | 87.73 | 89.51 |
| Trésorerie (€) | 619.92 K | 746.52 K | 956.8 K | 715.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.92 M | 1 M | 1.37 M | 1.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.82 | -1.1 | -0.77 | -2.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.55 | -18.41 | -19.52 | -28.79 |
| Autonomie financière (%) | 3.33 | 6.48 | 5.08 | 4.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 729.38 K | 881.86 K | 777.16 K | 922.24 K |
| Liquidité générale | 160.53 | 220.46 | 253.95 | 217.27 |
| Liquidité réduite | 160.53 | 220.46 | 253.95 | 217.27 |
| Couverture de la dette | 2.24 | 3.19 | 4.8 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.32 M | 1.53 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.9 | 12.86 | 12.49 | 15.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 149.21 K | 169.7 K | 387.08 K | 105.97 K |