SOCIETE ROTH PAUL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1960.
Localisée à OBERNAI (67210), elle est active dans le secteur d'activité 4674B. Cette entité SOCIETE ROTH PAUL met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.21 M €, soit trois millions deux cent huit mille trois cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 16.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE ROTH PAUL disposait d'une trésorerie de 21.23 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ROTH PAUL compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ROTH PAUL est sous la direction de EFAKTORY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.21 M | 3.69 M | - | - |
| Marge brute (€) | 576.76 K | 664.44 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.15 K | 77.52 K | - | - |
| EBITDA (€) | 44.66 K | 84.31 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 6.5 K | -6.79 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.92 K | 63.44 K | - | - |
| Résultat net (€) | 16.66 K | 54.51 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.52 | 1.48 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.36 | 4.51 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.84 | 2.73 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 489.8 K | 564.6 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.27 | 15.32 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.98 | 18.03 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.39 | 2.29 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.59 | 2.1 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.73 M | 1.33 M | 1.31 M | 1.38 M |
| BFRE (€) | 1.56 M | 1.15 M | 877.92 K | 829.54 K |
| BFRHE (€) | 151.85 K | 119.21 K | 103.75 K | 164.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 196.94 | 131.33 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 177.25 | 114.26 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 Md | 1.2 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 69.5 | 63.8 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.85 | 50.43 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.33 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.31 K | 95.35 K | - | - |
| Dette nette (€) | -740.33 K | -751.18 K | -723.18 K | -751.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.66 | 2.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 1.31 M | 1.29 M | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 72.04 | 98.87 | 98.49 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 21.23 K | 38.15 K | 310.79 K | 367.01 K |
| Dettes financières (€) | 133.06 K | 195.63 K | 163.67 K | 355.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.89 | -7.88 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -60.49 | -62.22 | -58.65 | -65.82 |
| Autonomie financière (%) | 9.2 | 6.17 | 7.53 | 3.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 144.41 K | 578.69 K | 850.5 K | 743.63 K |
| Liquidité générale | 84.92 | 87.76 | 99.82 | 111.78 |
| Liquidité réduite | 84.92 | 87.76 | 99.82 | 111.78 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.37 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 498.88 K | 562.03 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.68 | 11.5 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.03 K | 15.45 K | - | - |
