CERENN INDUSTRIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1962.
Établie à SARRE-UNION (67260), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. L'entité CERENN INDUSTRIE se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.74 M €, soit dix millions sept cent quarante mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -922.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERENN INDUSTRIE montrait une trésorerie de 290.63 K €.
En termes d’effectifs, CERENN INDUSTRIE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERENN INDUSTRIE est dirigée par SAPHYR, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.74 M | 12.71 M | 12.71 M | 13.03 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 2.52 M | 2.52 M | 2.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.29 M | -537.2 K | -537.2 K | -160.49 K |
| EBITDA (€) | -599.63 K | 271.21 K | 271.21 K | 253.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -689.11 K | -808.41 K | -808.41 K | -413.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -804.76 K | 112.13 K | 112.13 K | 112.37 K |
| Résultat net (€) | -922.41 K | 243.34 K | 243.34 K | 46.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.59 | 1.91 | 1.91 | 0.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -214.27 | 44.01 | 44.01 | 14.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.13 | 3.45 | 3.45 | 0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.98 M | 3.07 M | 3.07 M | 2.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.41 | 24.16 | 24.16 | 20.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.88 | 19.8 | 19.8 | 22.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.58 | 2.13 | 2.13 | 1.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12 | -4.23 | -4.23 | -1.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.5 M | 2.84 M | 2.84 M | 2.23 M |
| BFRE (€) | 1.88 M | 2.09 M | 2.09 M | 1.04 M |
| BFRHE (€) | -2.24 M | -2.14 M | -2.14 M | -1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.79 | 81.48 | 81.48 | 62.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.73 | 59.9 | 59.9 | 29.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -65.9 Md | -74.54 Md | -74.54 Md | -46.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.36 | 102.25 | 102.25 | 93.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.64 | 81.29 | 81.29 | 85.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -717.25 K | 402.58 K | 402.58 K | 188.1 K |
| Dette nette (€) | -5.81 M | -6.08 M | -6.08 M | -4.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.68 | 3.17 | 3.17 | 1.44 |
| Font de roulement (€) | -160.52 K | 261.15 K | 261.15 K | -45.57 K |
| Couverture du BFR | -6.43 | 9.2 | 9.2 | -2.04 |
| Trésorerie (€) | 290.63 K | 426.21 K | 426.21 K | 792.2 K |
| Dettes financières (€) | 434.31 K | 605.34 K | 605.34 K | 386.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.1 | -15.11 | -15.11 | -26.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.35 K | -1.1 K | -1.1 K | -1.59 K |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 0.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.01 M | 3.33 M | 3.33 M | 3.54 M |
| Liquidité générale | 57.69 | 63.26 | 63.26 | 73.75 |
| Liquidité réduite | 57.69 | 63.26 | 63.26 | 73.75 |
| Couverture de la dette | -0.95 | 0.26 | 0.26 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.91 M | 3 M | 3 M | 2.92 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.1 | 17.33 | 17.33 | 16.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -81.47 K | -68.2 K | -68.2 K | -67.71 K |