SA CATENNE CHARLES (GEDIMAT CATENNE), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1967.
Basée à OBERNAI (67210), elle exerce son activité dans 4673B. Cette structure SA CATENNE CHARLES (GEDIMAT CATENNE) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.12 M €, soit trois millions cent seize mille cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 94.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SA CATENNE CHARLES (GEDIMAT CATENNE) montrait une trésorerie de 333.55 K €.
En termes d’effectifs, SA CATENNE CHARLES (GEDIMAT CATENNE) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SA CATENNE CHARLES (GEDIMAT CATENNE) est sous la direction de Hubert Wolff, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.12 M | 3.64 M | 3.32 M | 3.09 M |
| Marge brute (€) | 727.97 K | 692.2 K | 528.01 K | 561.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 316.29 K | 275.35 K | 161.59 K | 92.71 K |
| EBITDA (€) | 167.44 K | 175.18 K | 157.56 K | 60.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 148.85 K | 100.18 K | 4.03 K | 32.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 142.96 K | 175.18 K | 120.1 K | 29.6 K |
| Résultat net (€) | 94.07 K | 134.23 K | 75.98 K | 17.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.02 | 3.68 | 2.29 | 0.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.35 | 11.31 | 7.22 | 1.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.76 | 5.35 | 3.13 | 0.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 800.15 K | 662.18 K | 501.86 K | 519.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.68 | 18.18 | 15.12 | 16.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.36 | 19 | 15.91 | 18.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.37 | 4.81 | 4.75 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.15 | 7.56 | 4.87 | 3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.96 M | 1.87 M | 1.69 M | 1.38 M |
| BFRE (€) | 1.5 M | 1.55 M | 1.57 M | 1.29 M |
| BFRHE (€) | 125.25 K | 77.11 K | 123.92 K | 70.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 229.76 | 187.49 | 186.26 | 163.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 175.65 | 155.21 | 172.34 | 153 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.07 Md | 769.6 M | 1.13 Md | 597.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.08 | 43.48 | 44.35 | 39.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.97 | 41.81 | 45.8 | 52.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.53 | 0.45 | 0.53 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 377.33 K | 259.09 K | 124.04 K | 75.61 K |
| Dette nette (€) | -884.91 K | -1.1 M | -1.37 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.11 | 7.11 | 3.74 | 2.45 |
| Font de roulement (€) | 1.96 M | 1.84 M | 1.69 M | 1.38 M |
| Couverture du BFR | 99.84 | 98.57 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 333.55 K | 218.29 K | 2.69 K | 19 K |
| Dettes financières (€) | 866.93 K | 865.2 K | 886.7 K | 680.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.35 | -4.26 | -11.07 | -15.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.11 | -93.05 | -130.56 | -118.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.37 | 1.19 | 1.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 348.4 K | 431.07 K | 489.43 K | 496.28 K |
| Liquidité générale | 54.04 | 50.01 | 30.29 | 30.65 |
| Liquidité réduite | 54.04 | 50.01 | 30.29 | 30.65 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 1.45 | 0.74 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 390.97 K | 392.65 K | 352.75 K | 445.41 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.08 | 8.93 | 8.57 | 11.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.7 K | 42.43 K | 22.67 K | - |