JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1973.
Située à RUSS (67130), elle œuvre dans le secteur d'activité 4939B. L'entreprise JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION se consacre essentiellement autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.07 M €, soit cinq millions soixante-dix mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -747.89 K €.
Au terme de l'exercice 2022, JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION présentait une trésorerie de 9.91 K €.
En termes d’effectifs, JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION est administrée par Delphine Schwanger, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.07 M | 4 M | 3.45 M | 8.32 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 1.44 M | 1.51 M | 3.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -882.76 K | -237.32 K | -165.77 K | -56.64 K |
| EBITDA (€) | -897.91 K | -255.92 K | -218.86 K | -67.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.15 K | 18.6 K | 53.09 K | 10.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.19 M | -587.2 K | -675.45 K | -593.7 K |
| Résultat net (€) | -747.89 K | 31.31 K | -371.3 K | -35.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.75 | 0.78 | -10.75 | -0.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.33 | -9.97 | 107.49 | -138.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -11.15 | 0.96 | -13.35 | -1.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.66 M | 1.56 M | 2.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.54 | 41.44 | 45.03 | 34.28 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.11 | 35.94 | 43.6 | 47.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.71 | -6.4 | -6.34 | -0.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.41 | -5.94 | -4.8 | -0.68 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 731.12 K | 1.29 M | 799.72 K | 578.35 K |
| BFRE (€) | -63.64 K | 677.44 K | 242.21 K | 250.54 K |
| BFRHE (€) | 632.34 K | 397.93 K | 406.73 K | 223.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.63 | 117.92 | 84.51 | 25.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.58 | 61.84 | 25.6 | 11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.78 Md | 4.36 Md | 3.85 Md | 5.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.21 | 180 | 144.77 | 56.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.05 | 39.77 | 51.45 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -419.41 K | 392.46 K | 178.96 K | 730.21 K |
| Dette nette (€) | -3.49 M | -3.52 M | -3.12 M | -3.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.27 | 9.81 | 5.18 | 8.78 |
| Font de roulement (€) | 578.61 K | 1.11 M | 650.89 K | 475.4 K |
| Couverture du BFR | 79.14 | 86.27 | 81.39 | 82.2 |
| Trésorerie (€) | 9.91 K | 39.05 K | 1.95 K | 1.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.52 M | 2.38 M | 2.23 M | 2.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.33 | -8.98 | -17.46 | -4.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.98 | 1.12 K | 904.59 | -12.06 K |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | -0.13 | -0.16 | 0.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 830.37 K | 1.01 M | 750.68 K | 911.81 K |
| Liquidité générale | 40.73 | 61.33 | 46.09 | 43.85 |
| Liquidité réduite | 40.73 | 61.33 | 46.09 | 43.85 |
| Couverture de la dette | -1.54 | 0.04 | -0.78 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 2.15 M | 1.87 M | 4.04 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.7 | 43.97 | 48.9 | 34.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -56.42 K |
