LE CASTEL, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1966.
Établie à TAVERNY (95150), elle se spécialise dans 8710A. Cette structure LE CASTEL oriente ses efforts sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.93 M €, soit un million neuf cent vingt-huit mille six cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 165.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CASTEL affichait une trésorerie de 23.99 K €.
En termes d’effectifs, LE CASTEL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CASTEL est dirigée par HANDRA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.93 M | 1.89 M | 1.91 M | 1.91 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.19 M | 1.24 M | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -104.02 K | -18.58 K | 9.33 K | 91.39 K |
| EBITDA (€) | 211.05 K | 122.53 K | 158.87 K | 288.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -315.07 K | -141.12 K | -149.54 K | -197.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 173.14 K | 87.69 K | 116.2 K | 250.74 K |
| Résultat net (€) | 165.86 K | 125.26 K | 101.91 K | 186.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.6 | 6.63 | 5.33 | 9.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.54 | 16.34 | 13.71 | 22.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.2 | 8.83 | 7.95 | 14.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.04 M | 1.08 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.06 | 54.93 | 56.61 | 61.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.19 | 63.13 | 65.1 | 66.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.94 | 6.48 | 8.32 | 15.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.39 | -0.98 | 0.49 | 4.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.61 M | 970.4 K | 843.54 K | 853.88 K |
| BFRE (€) | -163.37 K | -170.27 K | -172.2 K | -192.25 K |
| BFRHE (€) | 790.7 K | 736.67 K | 884.35 K | 904.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 304.56 | 187.35 | 161.16 | 163.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.92 | -32.87 | -32.9 | -36.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.18 Md | 3.82 Md | 4.63 Md | 4.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.46 | 32.5 | 37.33 | 36.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 214.22 K | 167.3 K | 145.88 K | 226.63 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -640.33 K | -511.26 K | -434.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.11 | 8.85 | 7.64 | 11.89 |
| Font de roulement (€) | - | - | 696.88 K | 719.99 K |
| Couverture du BFR | - | - | 82.61 | 84.32 |
| Trésorerie (€) | 23.99 K | 11.46 K | 26.43 K | 10.33 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 142.86 K | 67.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.56 | -3.83 | -3.5 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -147.53 | -83.51 | -68.77 | -52.54 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 5.2 | 12.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 215.34 K | 229.78 K | 248.17 K | 243.99 K |
| Liquidité générale | 149.86 | 183.62 | 200.09 | 245.36 |
| Liquidité réduite | 149.86 | 183.62 | 200.09 | 245.36 |
| Couverture de la dette | 1.09 | 0.75 | 0.57 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.11 M | 1.11 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.25 | 42.22 | 41.62 | 40.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.83 K | 41.07 K | 34.15 K | 67.4 K |