SA TRANSPORTS ROULLE ET FILS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1976.
Localisée à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), elle est active dans le secteur d'activité 4941C. Cette entité SA TRANSPORTS ROULLE ET FILS met l'accent sur location de camions avec chauffeur.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 24.3 M €, soit vingt-quatre millions trois cent mille neuf cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 556.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA TRANSPORTS ROULLE ET FILS disposait d'une trésorerie de 1.84 M €.
En termes d’effectifs, SA TRANSPORTS ROULLE ET FILS emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.3 M | 23.5 M | 21.64 M | 16.78 M |
| Marge brute (€) | 9.18 M | 8.21 M | 7.55 M | 6.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.17 M | 990.81 K | 754.06 K | 72.31 K |
| EBITDA (€) | 1.15 M | 798.69 K | 844.6 K | 57.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.76 K | 192.12 K | -90.54 K | 14.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.02 M | 798.69 K | 722.06 K | -50.94 K |
| Résultat net (€) | 556.91 K | 650.78 K | 452.94 K | -43.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.29 | 2.77 | 2.09 | -0.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.44 | 18.2 | 13.42 | -1.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.63 | 7.48 | 5.79 | -0.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.3 M | 7.02 M | 6.44 M | 5.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.15 | 29.85 | 29.78 | 30.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.78 | 34.95 | 34.91 | 35.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.74 | 3.4 | 3.9 | 0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.82 | 4.22 | 3.49 | 0.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.34 M | 2.75 M | 2.48 M | 2.32 M |
| BFRE (€) | -302.5 K | -2.33 M | -2.25 M | -2.85 M |
| BFRHE (€) | 779.79 K | 2.09 M | 1.94 M | 2.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.11 | 42.7 | 41.77 | 50.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.54 | -36.23 | -37.95 | -62.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.92 Md | 134.87 Md | 114.95 Md | 125.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.92 | 68.06 | 64.33 | 93.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.68 | 58.95 | 46.6 | 92.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 821.29 K | 906.55 K | 624.7 K | 150.11 K |
| Dette nette (€) | -2.33 M | -2.1 M | -1.66 M | -2.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.38 | 3.86 | 2.89 | 0.89 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 2.58 M | 2.42 M | 2.13 M |
| Couverture du BFR | 81.15 | 93.99 | 97.54 | 91.66 |
| Trésorerie (€) | 1.84 M | 2.93 M | 2.76 M | 2.4 M |
| Dettes financières (€) | 54.96 K | 69.91 K | 48.46 K | 198.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.83 | -2.32 | -2.65 | -16.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.35 | -58.77 | -49.14 | -86.01 |
| Autonomie financière (%) | 49.58 | 51.14 | 69.63 | 14.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.08 M | 4.89 M | 4.34 M | 4.61 M |
| Liquidité générale | 149.59 | 147.77 | 150.12 | 137.27 |
| Liquidité réduite | 149.59 | 147.77 | 150.12 | 137.27 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.27 | 0.18 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.7 M | 6.99 M | 6.65 M | 5.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.72 | 24.44 | 24.48 | 27.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 180.14 K | 234.12 K | 167.57 K | - |
