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AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN)

AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN)

13 PLACE FRANCHEVILLE - 24000 PERIGUEUX
05 53 02 69 70
somatherm@somatherm.fr
Bilans

Présentation de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN)

AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1968.

Localisée à PERIGUEUX (24000), elle est active dans le secteur d'activité 4674B. La société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.

Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 62.64 M €, soit soixante-deux millions six cent trente-sept mille cinq cent neuf d'euros.

Le résultat net pour cette même période affiche 2.96 M €.

Au terme de l'exercice 2022, AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) disposait d'une trésorerie de 2.61 M €.

En termes d’effectifs, AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) est administrée par Christophe Lafond, qui exerce les responsabilités de Commissaire aux comptes suppléant.

Informations juridiques

RCS
PERIGUEUX 681980033
SIREN
681980033
SIRET
68198003300010
N° TVA
FR9681980033
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400000 €
Date de création
01/01/1968
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
4674B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Dirigeant
Christophe Lafond
Téléphone
05 53 02 69 70
Email
somatherm@somatherm.fr
Site web
https://www.robinetterie-hammel.fr/
k bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
62.64 M €
2022
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
7.88 M €
2022
Profitabilité
4.7 %
2022
EBITDA
4.63 M €
2022
Résultat net
2.96 M €
2022
Trésorerie
2.61 M €
2022
BFR
30.32 M €
2022
Dettes +1 an
4.24 M €
2022
Endettement
21.87 M €
2022
Délai paiement
72
fournisseur
Délai paiement
110
client

Analyse de la situation financière

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 62.64 M 58.87 M 47.39 M 48.6 M
Marge brute (€) 7.88 M 7.75 M 6.46 M 6.4 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.26 M 4.04 M 2.78 M 2.84 M
EBITDA (€) 4.63 M 4.35 M 2.39 M 2.92 M
EBITDA - EBE (€) -366.19 K -311.43 K 388.13 K -73.24 K
Résultat d'exploitation (€) 4.54 M 4.27 M 2.3 M 2.72 M
Résultat net (€) 2.96 M 2.8 M 1.59 M 1.72 M
Taux de marge nette (%) 4.73 4.76 3.36 3.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.54 13.1 8.56 8.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 6.74 6.68 4.36 4.69
Valeur ajoutée (€) * 7.64 M 7.96 M 5.93 M 6.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 12.2 13.52 12.51 12.41
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 12.57 13.17 13.63 13.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.39 7.39 5.04 6
Taux de marge opérationnelle (%) 6.81 6.86 5.86 5.85
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 30.32 M 26.94 M 26.04 M 27.59 M
BFRE (€) 22.08 M 20.28 M 17.29 M 13.44 M
BFRHE (€) 1.08 M 1.4 M -574.93 K 5.52 M
BFR en jours de CA (j) 176.69 167.07 200.6 207.24
BFRE en jours de CA (j) 128.66 125.72 133.19 100.96
BFRHE en jours de CA (j) 185.66 Md 225.38 Md -74.65 Md 734.98 Md
Délais de paiement clients (j) 109.95 94.93 127.55 142.71
Délais de paiement fournisseurs (j) 71 80.5 70.08 64.55
Ratio des stocks / CA (%) 0.34 0.39 0.31 0.23
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 5.02 M 4.27 M 2.73 M 2.76 M
Dette nette (€) -19.26 M -17.41 M -13.34 M -12.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.02 7.25 5.75 5.68
Font de roulement (€) 25.5 M 22.68 M 20.98 M 23.35 M
Couverture du BFR 84.09 84.17 80.56 84.62
Trésorerie (€) 2.61 M 3.02 M 4.43 M 4.48 M
Dettes financières (€) 4.19 M 1.9 M 2.94 M 3.87 M
Capacité de remboursement (€) -3.84 -4.08 -4.89 -4.37
Ratio d'endettement (%) -88.04 -81.5 -71.84 -60.34
Autonomie financière (%) 5.22 11.26 6.31 5.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 13.02 M 14.38 M 9.93 M 8.52 M
Liquidité générale 99.88 90.95 119.55 150.22
Liquidité réduite 99.88 90.95 119.55 150.22
Couverture de la dette 1.38 1.75 1.32 2.25
Salaires et charges sociales (€) 5.07 M 4.3 M 3.86 M 3.88 M
Structure de l'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 5.68 5.11 5.78 5.64
Impôts sur les bénéfices (€) 1.01 M 990.6 K 597.62 K 695.19 K

Liste des dirigeants de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN)

Commissaire aux comptes suppléant
Christophe Lafond

Sites et établissements déclarés par AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN)

AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN)
68198003300010
13 PLACE FRANCHEVILLE 24000 PERIGUEUX
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN)
68198003300028
ZAE RUE DU CHATEAU 24430 MARSAC-SUR-L ISLE
2814Z - Fabrication d'autres articles de robinetterie

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont en activité chez AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) ?
Selon les données disponibles, AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) recense actuellement 50 - 99 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) ?
La société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) est dirigée par Christophe Lafond, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes suppléant.
Quel est le CA de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) ?
Le CA de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) est de 62.64 M €.
Quel est le code APE de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) ?
Officiellement, AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) est répertoriée sous le code APE 4674B. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les normes afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles datas financières clés faut-il connaître sur AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) ?
Pour AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN), on relève notamment un résultat net de 2.96 M € en 2022 ainsi qu’une trésorerie de 2.61 M €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 4.73 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) ?
Côté approvisionnement, AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) solde généralement les factures de ses fournisseurs en 71 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la ampleur des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) ?
Sur le plan commercial, AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN) applique un délai de règlement moyen de 110 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être modifié en fonction du type de contrat et de la relation commerciale de l’entreprise.