TBWA/GROUPE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1968.
Située à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle intervient dans le secteur d'activité 7311Z. Cette organisation TBWA/GROUPE se focalise principalement activités des agences de publicité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 104.75 M €, soit cent quatre millions sept cent cinquante-trois mille vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 21.13 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TBWA/GROUPE affichait une trésorerie de 11.58 K €.
En termes d’effectifs, TBWA/GROUPE emploie 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TBWA/GROUPE est dirigée par Guillaume Pannaud, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 104.75 M | 110.22 M | 105.11 M | 93.95 M |
| Marge brute (€) | 37.49 M | 41.58 M | 32.3 M | 31.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.41 M | 6.62 M | 2.15 M | 2.05 M |
| EBITDA (€) | 4.34 M | 8.15 M | 4 M | 4.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.07 M | -1.52 M | -1.85 M | -2.03 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.32 M | 8.06 M | 3.3 M | 3.25 M |
| Résultat net (€) | 21.13 M | 19.37 M | 11.5 M | 7.94 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.17 | 17.57 | 10.94 | 8.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.58 | 42.41 | 30.43 | 24.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.53 | 19.68 | 12.29 | 10.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.28 M | 33.13 M | 25.63 M | 26.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.95 | 30.06 | 24.38 | 28.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.79 | 37.72 | 30.73 | 33.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.14 | 7.39 | 3.81 | 4.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.12 | 6.01 | 2.05 | 2.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.97 M | 34.82 M | 29.83 M | 29.28 M |
| BFRE (€) | -2.38 M | -6.19 M | -9.05 M | -7.08 M |
| BFRHE (€) | 16.84 M | 27.62 M | 26.02 M | 29.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 52.16 | 115.31 | 103.59 | 113.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.28 | -20.49 | -31.44 | -27.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.83 T | 8.34 T | 7.49 T | 7.58 T |
| Délais de paiement clients (j) | 163.55 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.95 | 114.47 | 110.56 | 104.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.08 M | 22.32 M | 21.08 M | 15.44 M |
| Dette nette (€) | -40.45 M | -48.08 M | -49.4 M | -38.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.94 | 20.25 | 20.05 | 16.44 |
| Font de roulement (€) | 4.34 M | 16.8 M | 8.74 M | 13.59 M |
| Couverture du BFR | 29 | 48.26 | 29.31 | 46.41 |
| Trésorerie (€) | 11.58 K | 11.32 K | 5.46 K | 26.69 K |
| Dettes financières (€) | 61.75 K | 64.2 K | 63.14 K | 141.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.61 | -2.15 | -2.34 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.32 | -105.29 | -130.72 | -118.26 |
| Autonomie financière (%) | 767.61 | 711.26 | 598.61 | 230 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.67 M | 34.65 M | 34.56 M | 29.53 M |
| Liquidité générale | 117.93 | 144.28 | 130.07 | 152.46 |
| Liquidité réduite | 117.93 | 144.28 | 130.07 | 152.46 |
| Couverture de la dette | 2.18 | 1.51 | 0.94 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.41 M | 34.87 M | 35.13 M | 33.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.37 | 21.58 | 22.94 | 24.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.73 M | 3.09 M | 1.71 M | 711.29 K |
