CABLERIE DAUMESNIL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1968.
Localisée à BOBIGNY (93000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669A. Cette entité CABLERIE DAUMESNIL se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 35.56 M €, soit trente-cinq millions cinq cent soixante mille trois cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 212.96 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CABLERIE DAUMESNIL disposait d'une trésorerie de 762.92 K €.
En termes d’effectifs, CABLERIE DAUMESNIL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABLERIE DAUMESNIL est dirigée par Fabienne Chelly, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.56 M | 33.5 M | 37.77 M | 35.53 M |
| Marge brute (€) | 2.45 M | 3.65 M | 4.19 M | 5.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 469.75 K | - | 1.9 M | 3.06 M |
| EBITDA (€) | 464.29 K | 1.23 M | 2.3 M | 3.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.46 K | - | -398.77 K | 4.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 254.17 K | 1.01 M | 2.08 M | 2.83 M |
| Résultat net (€) | 212.96 K | 830.55 K | 825.53 K | 342.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | 2.48 | 2.19 | 0.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.27 | 5.64 | 5.81 | 2.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.04 | 3.78 | 3.63 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.6 M | 3.08 M | 5.51 M | 7.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.12 | 9.19 | 14.6 | 20.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.88 | 10.89 | 11.1 | 15.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.31 | 3.69 | 6.09 | 8.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.32 | - | 5.03 | 8.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.88 M | 17.15 M | 17.18 M | 16.35 M |
| BFRE (€) | 11.92 M | 7.8 M | 10.2 M | 10.62 M |
| BFRHE (€) | 2.12 M | 5.82 M | -435.72 K | 238.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.22 | 186.81 | 166.04 | 167.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.33 | 85 | 98.59 | 109.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 206.11 Md | 534.29 Md | -45.08 Md | 23.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.1 | 82.55 | 74.88 | 71.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.46 | 45.52 | 42.45 | 28.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 437.87 K | - | 1.08 M | 567.78 K |
| Dette nette (€) | -10.27 M | -3.48 M | -1.15 M | -1.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.23 | - | 2.85 | 1.6 |
| Font de roulement (€) | 14.68 M | 15.33 M | 15.1 M | 13.91 M |
| Couverture du BFR | 86.96 | 89.42 | 87.89 | 85.05 |
| Trésorerie (€) | 762.92 K | 2.76 M | 6.33 M | 5.51 M |
| Dettes financières (€) | 5.62 M | 1.03 M | 1.48 M | 1.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.45 | - | -1.06 | -2.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.36 | -23.62 | -8.06 | -9.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 14.27 | 9.6 | 6.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.21 M | 4.39 M | 4.92 M | 3.79 M |
| Liquidité générale | 107.73 | 269.27 | 190.22 | 187.74 |
| Liquidité réduite | 107.73 | 269.27 | 190.22 | 187.74 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.82 | 0.9 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.81 M | 2.22 M | 2.13 M | 2.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.63 | 4.84 | 4.08 | 4.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.38 K | 275.61 K | 201.63 K | 182.54 K |
