SARL DES ETS ROCHE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1968.
Située à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), elle est active dans le secteur d'activité 3831Z. Cette entité SARL DES ETS ROCHE se focalise principalement démantèlement d'épaves.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 284.45 K €, soit deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -26.16 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL DES ETS ROCHE révélait une trésorerie de 1.96 K €.
En termes d’effectifs, SARL DES ETS ROCHE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL DES ETS ROCHE est dirigée par Roche Robert Marcel Gustave, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 284.45 K | 328.11 K | 327.55 K | 289.93 K |
| Marge brute (€) | 100.61 K | 123.84 K | 127.83 K | 95.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -26.63 K | 1.64 K | - | -11.97 K |
| EBITDA (€) | -24.27 K | 2.54 K | -125 | -11.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.36 K | -902 | - | -583 |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.67 K | 981 | -2 K | -13.21 K |
| Résultat net (€) | -26.16 K | 892 | -671 | -13.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.2 | 0.27 | -0.2 | -4.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.95 | 0.28 | -0.21 | -4.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.12 | 0.24 | -0.18 | -3.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.94 K | 97.85 K | 98.11 K | 70 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.7 | 29.82 | 29.95 | 24.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.37 | 37.74 | 39.03 | 32.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.53 | 0.78 | -0.04 | -3.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.36 | 0.5 | - | -4.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 252.95 K | 267.51 K | 271.45 K | 269.35 K |
| BFRE (€) | 244.9 K | 252.49 K | 243.9 K | 232.42 K |
| BFRHE (€) | 6.42 K | 14.85 K | 20.72 K | 24.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 324.58 | 297.59 | 302.49 | 339.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 314.26 | 280.87 | 271.79 | 292.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5 M | 13.35 M | 18.59 M | 19.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.52 | 11.95 | 19.13 | 30.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.84 | 34.31 | 48.47 | 57.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.06 | 0.92 | 0.91 | 1.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -24.76 K | 2.46 K | - | -11.44 K |
| Dette nette (€) | -72.92 K | -58.25 K | -57.64 K | -67.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.7 | 0.75 | - | -3.95 |
| Font de roulement (€) | 252.95 K | 267.51 K | 271.45 K | 269.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.96 K | 177 | 6.83 K | 12.6 K |
| Dettes financières (€) | 18.09 K | 7.45 K | 10.03 K | 10.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.95 | -23.67 | - | 5.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.95 | -18.29 | -18.15 | -21.16 |
| Autonomie financière (%) | 16.16 | 42.73 | 31.67 | 30.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.78 K | 50.97 K | 54.44 K | 69.47 K |
| Liquidité générale | 11.18 | 25.72 | 42.73 | 46.32 |
| Liquidité réduite | 11.18 | 25.72 | 42.73 | 46.32 |
| Couverture de la dette | -0.83 | 0.03 | -0.02 | -0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 108.74 K | 104.66 K | 113.03 K | 92.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.55 | 23.68 | 24.92 | 22.96 |