TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION (TERAF), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1968.
Basée à MAROLLES-EN-BRIE (94440), elle œuvre dans le secteur d'activité 4211Z. La société TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION (TERAF) oriente son activité sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 11.83 M €, soit onze millions huit cent trente mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 880.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION (TERAF) présentait une trésorerie de 881.01 K €.
En termes d’effectifs, TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION (TERAF) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION (TERAF) est sous la direction de TERAF-DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.83 M | 8.72 M | 5.39 M | 4.41 M |
| Marge brute (€) | 2.91 M | 2.07 M | 1.85 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.14 M | 774.52 K | 422.66 K | -91.9 K |
| EBITDA (€) | 1.19 M | 826.4 K | 453.48 K | 28.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.96 K | -51.88 K | -30.82 K | -120.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 713.13 K | 337.14 K | -93.57 K |
| Résultat net (€) | 880.75 K | 546.83 K | 276.92 K | -893.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.44 | 6.27 | 5.14 | -20.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.92 | 40.81 | 27.88 | -124.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15 | 9.7 | 8.31 | -27.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.4 M | 1.76 M | 1.3 M | 1.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.26 | 20.14 | 24.2 | 38.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.57 | 23.73 | 34.3 | 33.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.04 | 9.48 | 8.42 | 0.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.67 | 8.88 | 7.84 | -2.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.38 M | 1.47 M | 659.96 K | 383.23 K |
| BFRE (€) | -464.87 K | -1.68 M | -272.89 K | -1.22 M |
| BFRHE (€) | 812.03 K | 1.49 M | 83.93 K | 49.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.68 | 61.51 | 44.7 | 31.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.34 | -70.24 | -18.48 | -101.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.32 Md | 35.67 Md | 1.24 Md | 597.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 133.51 | 111.92 | 121.11 | 63.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.49 | 141.59 | 155.28 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 982.99 K | 660.99 K | 393.27 K | -771.34 K |
| Dette nette (€) | -3.47 M | -3.08 M | -1.51 M | -973.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.31 | 7.58 | 7.3 | -17.51 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 959.47 K | 577.22 K | 289.7 K |
| Couverture du BFR | 83.79 | 65.29 | 87.46 | 75.59 |
| Trésorerie (€) | 881.01 K | 1.21 M | 829.54 K | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 216.94 K | 306.79 K | 244.92 K | 332.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.53 | -4.67 | -3.84 | 1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -228.05 | -230.17 | -151.94 | -135.86 |
| Autonomie financière (%) | 7.01 | 4.37 | 4.06 | 2.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.91 M | 3.48 M | 2.01 M | 2.08 M |
| Liquidité générale | 121.14 | 114.58 | 113.03 | 92.25 |
| Liquidité réduite | 121.14 | 114.58 | 113.03 | 92.25 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.63 | 0.57 | -2.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.27 M | 1.29 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.27 | 9.41 | 15.21 | 19.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 305.19 K | 169.98 K | 45.21 K | - |
