CLINIQUE DELAY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Basée à BAYONNE (64100), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. L'entreprise CLINIQUE DELAY se focalise principalement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 22.03 M €, soit vingt-deux millions vingt-six mille soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.49 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE DELAY affichait une trésorerie de 1.94 M €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DELAY dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DELAY est administrée par EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.03 M | 22.54 M | 20.25 M | 20.96 M |
| Marge brute (€) | 12.04 M | 12.43 M | 10.87 M | 11.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.79 M | 3.35 M | 3.11 M | 3.36 M |
| EBITDA (€) | 2.94 M | 3.37 M | 3.16 M | 3.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | -143.57 K | -18.59 K | -43.98 K | -322.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.75 M | 2.19 M | 2.01 M | 2.6 M |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 1.6 M | 1.49 M | 1.69 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.76 | 7.09 | 7.37 | 8.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.04 | 11.12 | 10.99 | 13.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.51 | 8.12 | 8.11 | 9.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.54 M | 10.45 M | 9.98 M | 11.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.87 | 46.36 | 49.28 | 54.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.65 | 55.16 | 53.67 | 54.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.33 | 14.95 | 15.59 | 17.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.68 | 14.87 | 15.37 | 16.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9 M | 9.07 M | 8.32 M | 7.56 M |
| BFRE (€) | -868.88 K | -772.14 K | -605.3 K | -860.4 K |
| BFRHE (€) | 7.65 M | 7.44 M | 7.24 M | 6.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 149.07 | 146.97 | 149.92 | 131.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.4 | -12.51 | -10.91 | -14.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 461.68 Md | 459.67 Md | 401.63 Md | 352.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.99 | 30.87 | 38.35 | 22.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.95 | 25.47 | 27.85 | 29.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.69 M | 2.84 M | 2.64 M | 2.78 M |
| Dette nette (€) | -3.06 M | -3.33 M | -3.38 M | -3.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.2 | 12.61 | 13.03 | 13.26 |
| Font de roulement (€) | 8.71 M | 8.56 M | 8.08 M | 7.23 M |
| Couverture du BFR | 96.78 | 94.33 | 97.11 | 95.7 |
| Trésorerie (€) | 1.94 M | 1.94 M | 1.44 M | 1.97 M |
| Dettes financières (€) | 2.02 M | 2.15 M | 2.15 M | 2.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.14 | -1.17 | -1.28 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.66 | -23.14 | -24.94 | -25.38 |
| Autonomie financière (%) | 7.32 | 6.67 | 6.32 | 5.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.7 M | 2.65 M | 2.44 M | 2.63 M |
| Liquidité générale | 217.46 | 207.17 | 206.19 | 180.09 |
| Liquidité réduite | 217.46 | 207.17 | 206.19 | 180.09 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.83 | 0.87 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.09 M | 8.48 M | 8.05 M | 7.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.43 | 27.23 | 28.63 | 26.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 446.06 K | 551.77 K | 426.12 K | 622.35 K |
