MOLINA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1965.
Établie à CHAMPAGNE (07340), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise MOLINA se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 15.42 M €, soit quinze millions quatre cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 290.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MOLINA disposait d'une trésorerie de 34.07 K €.
En termes d’effectifs, MOLINA emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MOLINA est dirigée par HORSA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.42 M | 13.79 M | 8.8 M | 8.11 M |
| Marge brute (€) | 4.99 M | 3.82 M | 4.22 M | 3.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.29 M | 791.42 K | 1.75 M | 1.02 M |
| EBITDA (€) | 1.57 M | 1.22 M | 1.88 M | 1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -280.32 K | -432.47 K | -124.13 K | -51.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 494.85 K | 143.55 K | 1.12 M | 328.35 K |
| Résultat net (€) | 290.36 K | 242.42 K | 847.61 K | 224.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.88 | 1.76 | 9.64 | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.94 | 13.65 | 53.88 | 29.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.94 | 2.49 | 14.2 | 4.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.26 M | 4.05 M | 3.62 M | 2.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.64 | 29.35 | 41.13 | 35.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.36 | 27.7 | 48.03 | 42.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.17 | 8.88 | 21.34 | 13.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.35 | 5.74 | 19.93 | 12.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.9 M | 1.49 M | 926.1 K |
| BFRE (€) | 965.17 K | 924.47 K | 262.99 K | 577.03 K |
| BFRHE (€) | -262.69 K | -277.64 K | 340.06 K | -195.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.15 | 50.34 | 61.76 | 41.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.84 | 24.47 | 10.91 | 25.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.1 Md | -10.49 Md | 8.2 Md | -4.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.2 | 116.48 | 113.42 | 93.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.06 | 73.35 | 54.99 | 61.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.36 M | 1.32 M | 1.66 M | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -7.76 M | -7.89 M | -4.28 M | -4.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.84 | 9.59 | 18.86 | 12.91 |
| Font de roulement (€) | 736.54 K | 699.09 K | 488.16 K | 320.66 K |
| Couverture du BFR | 48.22 | 36.76 | 32.8 | 34.62 |
| Trésorerie (€) | 34.07 K | 52.26 K | 105 | 3.85 K |
| Dettes financières (€) | 3.34 M | 3.67 M | 1.83 M | 2.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.69 | -5.97 | -2.58 | -4.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -372.64 | -444.46 | -272.1 | -606.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.48 | 0.86 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.66 M | 3.07 M | 1.56 M | 1.58 M |
| Liquidité générale | 63.08 | 58.74 | 67.29 | 48.45 |
| Liquidité réduite | 63.08 | 58.74 | 67.29 | 48.45 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.23 | 0.97 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.53 M | 3.34 M | 2.39 M | 2.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.77 | 15.39 | 17.5 | 17.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.84 K | 50.92 K | 254.43 K | 114.14 K |